公司概况 - 公司由南京科思工贸有限公司于2016年6月22日整体变更形成[6] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[1] - 基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的100%[10] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额的100%[10] 未来展望 - 公司未来总体战略是做强做大核心业务[13] 制度建设 - 公司制定完善了一系列治理制度体系[11] - 公司制定了多项人力资源管理制度[14] - 公司制定《筹资管理制度》等规范筹资、投资和运营资金管理[25] - 公司制订《银行账户管理制度》等规范运营资金管理[27] - 公司制定《可持续采购管理体系手册》等采购管理制度[28] - 公司制定《营销中心管理办法》，涵盖销售多方面内容[31] - 公司制定多项研发制度强化全过程管理，项目结题后按情况决定是否试产[33] - 公司制定《对外担保决策制度》，董事会授权外的担保事项须经股东大会审议通过[38] - 公司制定《全面预算管理制度》，明确各责任单位职责权限，规范预算流程[40] - 公司制定《合同管理制度》及《印章管理制度》，实行合同全过程管理[42] - 公司下属生产工厂制定完备生产管理规程，涵盖生产多方面并有效执行[44] - 公司制定《财务报告管理制度》，明确财务报告业务管理流程[45] - 公司建立多项制度规范信息化建设与运营维护，明确系统权限申请流程[47] 业务流程 - 公司财务中心根据经营战略等提出筹资方案并按流程审批实施[26] - 公司股东大会等在权限内对对外投资与资产处置作决策[26] - 公司采购部根据子公司生产计划和库存统一组织原材料采购[28] - 公司原材料采购流程分供应商选择评价、采购、检验入库三阶段[28] - 营销中心每周核对财务中心统计的应收账款统计表，逾期超30天未收回款项由业务员提解决方案报总监审批[32] - 各子公司申报年度工程项目投资计划与概算，经总裁办公会审议通过后开展前期考查论证[36] - 公司各单位根据年度预算编制月度、季度预算，分解指标到岗位，执行中分析上报差异并审批调整[41] - 财务中心按规定编制会计报表，做到内容完整、数字真实、计算准确[46] 其他事项 - 公司对2024年全集团碳排放数据进行全面盘查与核查[16] - 公司独立董事认真审议2023年限制性股票激励计划预留授予及首期归属等议案[23] - 公司关联交易遵循公平等原则，按市场价格定价，履行授权批准程序[48] - 公司定期识别内外部风险因素，编制风险清单和控制矩阵以控制风险[49] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷：错报金额＞资产总额的1.0%或＞利润总额的2.0%[50] - 财务报告内部控制重要缺陷：资产总额的0.5%＜错报金额≤资产总额的1.0%，利润总额的1.0%＜错报金额≤利润总额的2.0%[50] - 财务报告内部控制一般缺陷：错报金额≤资产总额的0.5%且≤利润总额的1.0%[50] - 非财务报告内部控制重大缺陷：缺陷导致的直接经济损失＞1000万元[51] - 非财务报告内部控制重要缺陷：500万元＜缺陷导致的直接经济损失≤1000万元[51] - 非财务报告内部控制一般缺陷：缺陷导致的直接经济损失≤500万元[51]