募集资金情况 - 公开发行可转换公司债券募集资金总额6.38亿元，净额6.2472亿元，2020年8月3日到账[1] - 以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额3亿元，净额2.9052962265亿元，2022年2月24日到账[4] 资金使用情况 - 本报告期公开发行可转换公司债券投入募集资金4598.90万元，截至2024年12月31日累计使用2.464483亿元[2] - 本报告期以简易程序向特定对象发行股票投入募集资金3597.29万元，截至2024年12月31日累计使用1.626025亿元[5] 资金存放情况 - 截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金专户余额1.3180018955亿元，存于招商银行天津分行和中信银行天津铂金湾支行[9] - 截至2024年12月31日，以简易程序向特定对象发行股票募集资金专户余额1162.341784万元，存于兰州银行酒泉分行等三家银行[11] 资金收益与费用 - 公开发行可转换公司债券募集资金收到银行利息1255.522692万元，支付手续费1.093928万元[3] - 以简易程序向特定对象发行股票募集资金收到银行利息353.670899万元，支付手续费0.223083万元[6] 资金管理措施 - 公开发行可转换公司债券和以简易程序向特定对象发行股票募集资金均实行专户存储，签订三方监管协议[7][10] 资金置换情况 - 2020年12月14日，公司使用643.94万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用[16] - 2022年6月7日，公司使用639.23万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用[17] 闲置资金补充流动资金情况 - 2024年公司多次使用闲置募集资金补充流动资金，金额分别为不超1亿元、1.5亿元、1亿元、0.5亿元[26][27][28] - 2024年12月30日，公司归还1.5亿元用于暂时补充流动资金的募集资金至专用账户[26] 资金理财计划 - 2020年公司计划用不超2亿元闲置募集资金买理财产品，2022年计划用不超1亿元闲置募集资金进行现金管理，均未超12个月且可循环使用[29] 资金用途变更情况 - 2023 - 2024年公司两次变更部分募集资金用途[30][31] 项目投入进度与效益 - 高端节水灌溉产品智能工厂等两个项目累计投入进度达100%，宁都县灌区等两个项目投入进度分别为10.61%、8.50%[36] - 宁都县灌区项目本年度实现效益634.93万元，海南省牛路岭灌区项目本年度实现效益296.8万元[36] 另一募资项目情况 - 区域运营中心及综合服务能力提升项目承诺投资12755万元，截至期末累计投入3690.74万元，进度为32.25%[49] - 智能化农村污水处理设备等项目承诺投资524.09万元，截至期末累计投入524.09万元，进度为100.00%[49] - 肃北马鬃山经开区核心区调蓄水池工程总承包项目承诺投资7720.91万元，截至期末累计投入3045.43万元，进度为39.44%，本年度实现效益298.02万元[49] - 补充流动资金承诺投资9000万元，截至期末累计投入9000万元，进度为100.00%[49] 项目变更情况 - 2023年相关会议审议通过将“智能化农村污水处理设备等项目”未使用募集资金用于“肃北马鬃山经开区核心区调蓄水池工程总承包项目”[58] - 2024年相关会议审议通过将“高端节水灌溉产品智能工厂建设项目”等未使用募集资金用于“宁都县灌区高效节水与现代化改造项目EPC总承包”等新项目[58]