交易与募资 - 2022年12月30日，证监会核准公司发行股份购买资产并募集配套资金不超6.84亿元[11] - 交易标的为欣源股份94.9777%股份，2023年3月14日完成过户登记[11][12] - 公司因非公开发行股票注册资本由4.61亿元增至5.07亿元，股份总数由4.61亿股增至5.07亿股[13][14] - 向15名投资者发行3400.50万股A股股票，募集资金总额6.84亿元[16] - 截至2023年4月13日，实际募集资金净额677,600,045.67元[17][18] 业绩承诺与补偿 - 业绩承诺期为标的资产交割日当年及其后连续两个会计年度[31] - 若2022年12月31日前过户，2022 - 2024年度净利润分别不低于1.1亿、1.8亿、2.1亿元，累计不低于5亿元；未完成则2023 - 2025年度分别不低于1.8亿、2.1亿、2.1亿元，累计不低于6亿元[32] - 2023年欣源股份归母净利润 - 1313.20万元，扣非后 - 1973.41万元，未实现承诺[43] - 2024年业绩承诺资产承诺净利润2.1亿元，实现归母净利润 - 1.612967亿元，扣非后 - 1.623449亿元，未实现承诺[52] - 乙方退回42741705股，甲方以1元总价回购并注销，占回购前总股本7.90%[43][51] 公司业绩 - 2024年公司实现营业收入137.50亿元，同比下降10.19%；归属上市公司股东的净利润2.72亿元，扭亏为盈[54] - 2024年公司资产总计176.148802亿元，同比增长2.53%；负债总计107.137738亿元，同比增长11.11%；归属母公司所有者权益合计51.707557亿元，同比下降8.23%[55] - 2024年公司营业利润5.536113亿元，上年为 - 8.908989亿元；利润总额5.374931亿元，上年为 - 9.072652亿元[55] 其他情况 - 欣源股份控股子公司内蒙古欣源有10万吨高性能锂离子电池负极材料扩产项目，一期4万吨石墨化生产线达产时间不晚于2023年3月31日[27] - 2024年公司主营产品预焙阳极价格和主要原材料石油焦价格波动幅度收窄，行业盈利条件改善，毛利率逐步恢复[54][56] - 2024年公司数智化成果显现，控费效果明显，期间费用较上年同期下降[54][56] - 2024年上市公司建立内控体系，完善公司治理结构，公司治理实际状况符合相关要求[57]