募集资金情况 - 公司首次公开发行股票2,666.67万股，每股发行价46.60元，募集资金总额1,242,668,220.00元，净额1,150,717,166.82元[2] - 截至2024年12月31日，期初募集资金余额560,687,334.98元，当年直接投入募投项目50,057,990.41元[3] - 2024年永久补充流动资金281,909,302.82元，其中超募资金243,000,000.00元，节余募集资金（含利息）38,909,302.82元[3] - 2024年募集资金利息收入扣减手续费净额24,257,868.94元，专户期末余额252,977,910.69元[4] - 2024年公司可使用最高不超过52,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理[8] - 2024年公司将24,300.00万元超募资金用于永久补充流动资金[9] - 2024年公司将“高端通用电子测试测量仪器研发与产业化项目”节余募集资金38,909,302.82元（含利息）永久补充流动资金[9] - 公司2024年度募集资金总额为11.5071716682亿元，本年度投入2.9305799041亿元，已累计投入9.0508103489亿元[21] - 超募资金用于永久补充流动资金为7.29亿美元[22] - 尚未明确投资方向的超募资金为8333.966682万美元[22] - 超募资金合计为8.1233966682亿美元[22] - 各项资金合计为11.5071716682亿美元[22] 资金存放情况 - 截至2024年12月31日，兴业银行深圳软件园支行活期存款余额2,976,047.26元，华兴银行深圳分行活期存款余额1,863.43元[7] - 截至2024年12月31日，兴业银行软件园支行各大额存单账户余额共230,000,000.00元[7] 募投项目情况 - 高端通用电子测试测量仪器芯片及核心算法研发项目承诺投资2.0235亿元，本年度投入3569.062811万元，截至期末累计投入1.0317457238亿元，投入进度50.99%[21] - 生产线技术升级改造项目承诺投资5583.05万元，本年度投入1436.73623万元，截至期末累计投入2756.246107万元，投入进度49.37%[21] - 高端通用电子测试测量仪器研发与产业化项目承诺投资8019.7万元，截至期末累计投入4534.400144万元，投入进度56.54%[21] - 承诺投资项目小计承诺投资3.383775亿元，本年度投入5005.799041万元，截至期末累计投入1.7608103489亿元[21] - 高端通用电子测试测量仪器研发与产业化项目节余募集资金3890.930282万美元永久补充流动资金[22] - 高端通用电子测试测量仪器研发与产业化项目节余募集资金不含利息为3485.299856万美元[22] 项目审议情况 - 2024年4月29日公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，5月21日召开2023年年度股东大会，审议通过“生产线技术升级改造项目”变更实施地点及调整内部投资结构的议案[12] - 2024年5月22日公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，6月7日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过“高端通用电子测试测量仪器芯片及核心算法研发项目”变更实施方式和地点、调整投资结构及延期的议案[13] 审核意见 - 致同会计师事务所认为鼎阳科技募集资金专项报告在所有重大方面公允反映了2024年度募集资金存放与使用情况[15][16] - 国信证券认为鼎阳科技2024年度募集资金存放与使用情况符合相关规定，不存在违规使用募集资金的情形[17]