募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票44,062,929股，发行价9.90元/股，募集资金总额436,222,997.10元，净额423,958,661.65元[1] - 截至2024年12月31日，累计支付承销及发行费用12,122,826.00元，累计使用募集资金316,229,343.20元，含永久性补充流动资金57,980,900.00元[3] - 截至2024年12月31日，收到存款利息收入541,747.08元，支付手续费4,382.50元，闲置募集资金暂时补充流动资金80,000,000.00元，专户余额28,408,192.48元[3] - 截止2024年12月31日，募集资金总额42,395.87万元，本年度投入16,078.56万元，累计投入31,622.93万元[27] 资金使用情况 - 2023年9月12日，公司以募集资金9,721.45万元置换部分先期投入的自筹资金[9] - 2023年9月12日，公司使用10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，2024年9月10日已全部归还[11] - 2024年9月11日，公司同意使用不超过8,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，截至2024年12月31日，补充金额为8,000万元[11] - 2024年6月28日，公司将年产OCA光学膜胶带等项目节余募集资金5,798.09万元永久补充流动资金[15] 项目变更情况 - 公司将“年产6,800万平方米电子材料扩建项目”变更为“年产8,600万平方米电子材料技改项目”，原项目产能保留83.82%，新增年产2,900万平方米电子光学材料[18] - 2024年3 - 30月相关会议审议通过变更部分募集资金投资项目议案，拟变更剩余募集资金17,139.71万元，占原项目承诺投资总额89.63%，占非公开发行募集资金净额40.43%[19] - 变更后技改项目拟投入总金额20,891.72万元，拟使用募集资金17,139.71万元[19] - 截至2024年12月31日，年产8600万平方米电子材料技改项目实际累计投入6361.64万元，投资进度37.12%[33] 审核情况 - 天衡会计师事务所对公司2024年度募集资金专项报告鉴证，认为报告符合规定，如实反映情况[22] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合法规和管理办法规定，无违规使用情形[23]