苏州天禄光科技股份有限公司 公司开展衍生品交易业务资金来源主要为自有资金，不涉及使用募集资金。 关于开展衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展衍生品交易业务的背景 公司日常经营活动涉及人民币、港币、美元等多种货币，为了有效规避外汇 市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使 用效益，合理降低财务费用，公司结合深加工结转和直接出口销售规模，计划开 展衍生品交易业务。 二、公司拟开展的衍生品交易业务概述 （一）交易类型 公司拟开展的金融衍生品交易业务主要包括远期结售汇、人民币和其他外汇 的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换等产品或上述产品的组 合。 （二）交易金额 公司拟使用不超过等值 2 亿元人民币（额度范围内资金可滚动使用）开展衍 生品交易业务，同时授权公司财务部在上述期间及额度范围内负责办理具体事 宜。该事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 （三）资金来源 （四）交易对手 四、衍生品交易业务的风险与风险控制措施 （一）衍生品交易业务的风险 公司开展衍生品交易业务遵循规避汇率波动风险的原则，不做投机性、套利 性的交易操作，因此对于衍生品交易业务操作，会 ...