募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票，募集资金总额39,673.91万元，净额35,610.17万元[3] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额42,000万元，净额41,461.60万元[3] 资金投入情况 - 2020 - 2022年首次公开发行股票投入金额分别为9,781.86万元、16,063.28万元、9,272.34万元[10] - 2022 - 2024年向不特定对象发行可转换公司债券投入金额分别为12,000.00万元、5,360.16万元、21,831.47万元[10] 收益情况 - 2020年首次公开发行股票，利息收入、理财收益扣除手续费为881.76万元[10] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券，利息收入、理财收益扣除手续费为1,243.53万元[10] 账户余额情况 - 截止2024年12月31日，2022年向不特定对象发行可转换公司债券，兴业银行无锡惠山支行账户期末余额为35,586,313.44元[8] 资金置换与理财情况 - 2020年首次公开发行股票，以募集资金置换预先投入的自筹资金1,371.28万元[10] - 2020年首次公开发行股票，购买理财产品113,900.00万元，收回113,900.00万元[10] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券，购买理财产品137,900.00万元，收回137,900.00万元[10] 资金使用情况 - 截止2024年12月31日，2020年首次公开发行股票募集资金累计使用36488.76万元，已全部投入使用[20] - 截止2024年12月31日，2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金累计使用39191.63万元，尚未使用资金结余2317.05万元，占扣除发行费用后净额的5.59%[20] 项目调整情况 - 2020年首次公开发行股票，公司调整“营销网络建设项目”实施地点，将达到预计可使用状态时间从2021年12月延期至2022年6月[12] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券，公司变更“年产5GW储能变流器及储能系统集成建设项目”及“研发中心扩建项目”实施地点[12] 项目主体与时间调整 - 2024年公司为“年产5GW储能变流器及储能系统集成建设项目”、“研发中心扩建项目”新增全资子公司无锡光曜能源科技有限公司为实施主体[13] - 2024年公司将“年产5GW储能变流器及储能系统集成建设项目”与“研发中心扩建项目”达到预计可使用状态时间从2024年6月30日延期至2024年12月31日[13] 项目投产情况 - 2020年首次公开发行股票募投项目高效智能型逆变器产业化项目、储能双向变流器及系统集成产业化项目于2021年11月投产[22] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目年产5GW储能变流器及储能系统集成建设项目于2024年四季度投产[22] 资金使用比例情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金总额为35610.17万元，已累计使用36488.76万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[27] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为41461.60万元，已累计使用39191.63万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[30] 各年度资金使用情况 - 2020年首次公开发行股票各年度使用募集资金情况：2020年度11153.14万元，2021年度16063.28万元，2022年度9272.34万元[27] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券各年度使用募集资金情况：2022年度12000.00万元，2023年度5360.16万元，2024年1 - 9月21831.47万元[30] 项目效益情况 - 2020年首次公开发行股票高效智能型逆变器产业化项目年均承诺效益5133.68万元，最近三年实际效益分别为2780.76万元、9478.29万元、10137.18万元，截止日累计实现效益22805.88万元[33] - 2020年首次公开发行股票储能双向变流器及系统集成产业化项目年均承诺效益3882.79万元，最近三年实际效益分别为3505.70万元、16983.68万元、13224.37万元，截止日累计实现效益34182.44万元[33] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券年产5GW储能变流器及储能系统集成建设项目年均承诺效益15088.36万元，2024年实际效益6389.24万元，截止日累计实现效益6389.24万元[36] 项目状态情况 - 2020年首次公开发行股票各项目均已结项，部分项目实际投资金额大于募集后承诺投资金额系使用了募集资金账户产生的利息与理财收益[27] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券年产5GW储能变流器及储能系统集成建设项目和研发中心扩建项目预计2024年12月达到预定可使用状态，补充流动资金项目已达到可使用状态[30] 效益达成情况 - 2020年首次公开发行股票高效智能型逆变器产业化项目和储能双向变流器及系统集成产业化项目达到预计效益[33] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券年产5GW储能变流器及储能系统集成建设项目达到预计效益[36]