关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 3、期限及授权 三、公司拟开展外汇套期保值的业务概述 1、主要涉及币种及业务品种 公司（含下属子公司）拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经 营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、欧元、英镑等。公 司（含下属子公司）拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外 汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 根据公司资产规模及业务需求情况，每个会计年度公司（含下属子公司）累 计开展的外汇套期保值业务总额不超过三千万元人民币的等值外币。开展外汇套 期保值业务，公司（含下属子公司）除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保 证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资 金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。 鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公司总 经理或总经理授权的人审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业 务相关合同。授权有效期为自股东大会审议通过之日起，至下年度审议外汇套期 保值业务额度的股东大会审议通过之日止。 四、公司拟采取的风险控 ...