募资情况 - 公司首次公开发行2359.00万股A股，每股发行价99.57元，募集资金总额234,885.63万元，净额214,816.95万元[2] - 募集资金投资项目资金需求98,187.20万元，超募资金总额116,629.75万元[6] - 公司使用30,000.00万元超募资金永久补充流动资金，于2024年6月30日完成[7] - 公司拟用不超180,000.00万元闲置募集资金和不超150,000.00万元自有资金进行现金管理[7] - 截至2024年10月31日，超募资金余额89,292.45万元，用于现金管理[8] 泰国项目投资 - 泰国项目第一期计划总投资22,598.00万元，用超募资金20,098.00万元，自有资金2,500.00万元[10] - 泰国项目土地购买金额2,500.00万元，占比11.06%；工程建设费用19,598.00万元，占比86.72%；基本预备费500.00万元，占比2.21%[11] - 泰国项目达产后预计年产200万套变频驱动器及系统控制器[11] - 儒竞泰国注册资本500万泰铢，儒竞科技控股有限公司拟出资比例0.00002%，儒竞（新加坡）有限公司拟出资比例99.99998%[12] 业务与市场 - 公司暖通空调及冷藏冷冻业务出口比例较高，产品销往多个国家和地区[13] - 公司生产的暖通空调及冷冻冷藏设备领域产品属高效节能产品，符合产业发展方向[16] 项目流程与风险 - 公司第二届董事会战略与发展委员会2024年第一次会议审议通过投资泰国新项目议案[24] - 公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议均审议通过投资泰国新项目议案，并同意提交2024年第三次临时股东大会审议[25][28] - 公司使用部分超募资金和自有资金投资建设泰国新项目已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[29] - 公司对海外市场管理运作规则了解少、无海外运营经验，存在管理风险，计划招募有海外经验人员管理[21] - 项目存在外汇风险，公司将采用选择计价货币、增加保值及汇率风险分摊条款等方式降低风险[21] - 项目对外投资存在不能获批风险，公司将与主管部门沟通协调完成备案或批准手续[21] - 项目实施可能受宏观政策和市场变化影响，公司将做好信息披露并提醒投资者注意风险[22] 其他事项 - 公司将开立募集资金存放专用账户，专项存储拟投入的超募资金，并签署监管协议[18] - 公司董事会提请股东大会授权管理层办理项目相关事项，授权期限自股东大会通过至事项完成[19][20][26][27] - 该事项符合相关规定及公司募集资金管理制度，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况[29] - 保荐机构对公司投资建设泰国新项目事项无异议[29]