募资情况 - 2020年首次公开发行股票，募集资金总额13.0824亿元，净额12.09127亿元，9月8日到位[7] - 2021年公开发行可转换公司债券，募集资金总额21.989391亿元，净额21.9568215853亿元，11月17日到位[9] - 2023年向特定对象发行股票，募集资金总额27.9999997743亿元，净额27.896101468亿元，8月17日到位[13] 募资使用 - 截至2024年12月31日，2020年募资实际使用11.47986亿元，本年度投入2896.452897万元[8] - 截至2024年12月31日，2021年募资实际使用21.9683997798亿元，本年度投入1989.780041万元[11] - 截至2024年12月31日，2023年募资实际使用14.6253320182亿元，本年度投入14.6253320182亿元[14] 理财收益 - 2020年募资累计理财收益、利息净额1286.393383万元，本年度92.25889万元[8] - 2021年募资累计理财收益、利息净额2169.980363万元，本年度7.925614万元[11] - 2023年募资累计理财收益、利息净额1957.051136万元，本报告期1398.122662万元[14] 资金置换 - 2020年首次公开发行股票募集资金到位前自筹投入175398331.06元，10月9日完成置换[27] - 2021年公开发行可转换公司债券募集资金到位前自筹投入1400275935.39元，11月29日完成置换140092008.00元[29] - 2023年向特定对象发行股票募集资金不涉及置换自筹资金情形[30] 补充流动资金 - 2022 - 2023年，2020年和2021年募集资金使用不超45000万元补充流动资金，已归还42000万元[31] - 2023 - 2024年，2023年募集资金使用不超120000万元补充流动资金，已全部归还[33] - 2024年10月18日起，2023年募集资金使用不超100000万元补充流动资金，截至12月31日使用30000万元[34] 现金管理 - 2023年9月4日公司同意使用不超过15亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[36] - 2024年8月29日公司同意使用不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[36] 项目投资 - 年产8万条航空轮胎（含5万条翻新轮胎）项目投资进度98.82%[48] - 研发中心升级项目投资进度76.52%，延期至2025年12月[48][49] - 森麒麟轮胎（泰国）有限公司扩建项目投资进度100.00%，本年度实现效益62,911.99万元[50] - 森麒麟(摩洛哥)年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目投资进度52.43%，预计2025年6月达预定可使用状态[52] 募投项目变更 - 2024年4月18日公司审议通过变更募集资金用途议案[54] - 原西班牙项目未开工，变更为摩洛哥项目于2023年10月开工[55] - 变更后项目预计2025年6月达预定可使用状态，可行性未重大变化[55][56]