募资情况 - 2020年首次公开发行股票，募集资金总额13.0824亿元，净额12.09127亿元[1] - 2021年公开发行可转换公司债券，募集资金总额21.98939亿元，净额21.95682亿元[5] - 2023年向特定对象发行股票，募集资金总额27.99999亿元，净额27.8961亿元[9] 募资使用及剩余 - 截至2023年底，2020年募资累计使用11.19021亿元，剩余1.02047亿元[2] - 2024年，2020年募资使用2896.45万元，年底剩余6934.55万元[3] - 截至2023年底，2021年募资累计使用21.76942亿元，剩余4030.06万元[6] - 2024年，2021年募资使用1989.78万元，年底剩余0元[7] - 截至2023年底，2023年募资未使用，剩余27.96423亿元[10][11] - 2024年，2023年募资使用14.62533亿元，年底剩余13.46647亿元[12] 募资管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，对2020年募资实行专户存储并签监管协议[14][15] - 2020年募资到位前，公司自筹资金累计投入175398331.06元，于2020年10月9日完成置换[27] - 2021年募资到位前，公司自筹资金累计投入1400275935.39元，支付发行费用644072.61元，于2021年11月29日完成置换1400920008元[28][29] - 2022年10月28日，公司同意使用不超4.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中2020年不超1亿元、2021年不超3.5亿元[31] - 截至2023年10月20日，公司归还4.2亿元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金[33] - 2023年10月24日公司同意使用不超12亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月，2024年10月11日已全部归还[35] - 2024年10月18日公司同意使用不超10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月，截至2024年12月31日正在使用余额为3亿元[36] - 2023年9月4日公司同意使用不超15亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月内可滚动使用[39] - 2024年8月29日公司同意使用不超10亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月内可滚动使用[40] - 截至2024年12月31日，公司以闲置募集资金进行现金管理余额为8.8亿元，购买保本类产品[40] 募投项目 - 2020年首次公开发行股票募投项目“年产8万条航空轮胎（含5万条翻新轮胎）项目”已建设完成[20] - 2021年公开发行可转换公司债券募投项目“森麒麟轮胎（泰国）有限公司扩建项目”已建设完成[23] - 2023年公司向特定对象发行股票不涉及募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情形[30] - 年产8万条航空轮胎（含5万条翻新轮胎）项目承诺投资20,920.45万元，截至期末累计投入20,673.58万元，投入进度98.82%[55] - 研发中心升级项目承诺投资24,992.25万元，本报告期投入2,896.45万元，截至期末累计投入19,124.98万元，投入进度76.52%，已延期至2025年12月31日[55][57] - 补充流动资金承诺投资75,000.00万元，截至期末累计投入75,000.00万元，投入进度100.00%[55] - 森麒麟轮胎（泰国）有限公司年产600万条高性能半钢子午线轮胎及200万条高性能全钢子午线轮胎扩建项目承诺投资219,893.91万元，调整后投资219,568.22万元，本报告期投入1,989.78万元，截至期末累计投入219,684.00万元，投入进度100.00%，本报告期实现效益62,911.99万元[59] - 2024年本报告期“年产8万条航空轮胎（含5万条翻新轮胎）项目”暂未达到预计效益[57] - 西班牙年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目承诺投资280,000.00万元，截至期末投入进度为0%，预计2027年12月达到预定可使用状态[62] - 森麒麟（摩洛哥）年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目拟投入募集资金278,961.01万元，本年度实际投入146,253.32万元，截至期末实际累计投入146,253.32万元，投资进度为52.43%，预计2025年12月达到预定可使用状态[62][66] 其他 - 2024年3月，公司注销2020年首次公开发行股票3个募集资金专用账户及2021年公开发行可转换公司债券1个募集资金专用账户[21][23] - 公司有多笔2000万元可转让电子式大额存单，受托方为招商银行青岛分行，起息日2023年9月6日，到期日2026年9月6日，预期年化收益率2.90%[41] - 招商银行青岛分行和兴业银行青岛分行有多笔可转让电子式大额存单，金额均为2000，期限从2023年9月6日或8日至2026年9月6日或8日，利率2.90%[42][43] - 华夏银行青岛同安路支行有一笔30000的可转让电子式大额存单，期限从2023年9月20日至2026年9月20日，利率2.90%[43] - 公司将航空胎项目节余募集资金455.07万元、泰国扩建项目节余募集资金2054.20万元、“补充流动资金项目”节余募集资金10.91万元永久补充流动资金[46][47] - 公司将2023年向特定对象发行股票募集资金用途变更，原募投项目变更为新募投项目[49] - 2024年度公司使用募集资金符合规定，不存在募集资金管理违规情形[50] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用情况符合相关规定，无违规情形[51] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放和使用情况无异议[52] - 公司于2024年4月18日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议，于2024年5月6日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过变更向特定对象发行股票募集资金用途的议案[67] - 变更后的募投项目已取得相关境外投资项目备案，公司审计委员会、战略委员会审议通过此议案，国泰海通证券股份有限公司出具核查意见[67]