募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票募资总额13.0824亿元，净额12.09127亿元[1] - 2021年公开发行可转换公司债券募资总额21.98939亿元，净额21.95682亿元[3] - 2023年向特定对象发行股票募资总额27.99999亿元，净额27.8961亿元[5] 资金使用与余额 - 截至2024年12月31日，2020年募资实际使用11.47986亿元，本报告期投入2896.45万元，期末余额6934.55万元[2] - 截至2024年12月31日，2021年募资实际使用21.9684亿元，本报告期投入1989.78万元，期末余额为0元[4] - 截至2024年12月31日，2023年募资实际使用14.62533亿元，本报告期投入14.62533亿元，期末余额13.46647亿元[7] 项目建设情况 - 2020年“年产8万条航空轮胎（含5万条翻新轮胎）项目”已建设完成[11] - 2021年“森麒麟轮胎（泰国）有限公司年产600万条高性能半钢子午线轮胎及200万条高性能全钢子午线轮胎扩建项目”已建设完成[14] 资金置换与补充 - 2020年首次公开发行股票，募集资金到位前自筹资金投入175,398,331.06元，2020年10月9日完成置换[20] - 2021年公开发行可转换公司债券，募集资金到位前自筹资金投入1,400,275,935.39元等，2021年11月29日完成置换1,400,920,008.00元[21] - 2022 - 2024年多次使用闲置募集资金补充流动资金并归还[23][25][27][28] 现金管理情况 - 2023 - 2024年多次同意使用闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日余额为8.8亿元[30][31] - 购买的现金管理产品为保本类，期限未超12个月[31] 项目投入进度 - 2020年“年产8万条航空轮胎（含5万条翻新轮胎）项目”截至期末投入进度98.82%，2023年12月达预定可使用状态[40] - 2020年“研发中心升级项目”截至期末投入进度76.52%，延期至2025年12月31日[40] - 2020年“补充流动资金”累计投入75,000.00万元，投入进度100%[40] 项目变更情况 - 2024年变更2023年向特定对象发行股票募集资金用途，原项目变更为摩洛哥年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目[36] - 西班牙项目调整后投资总额为0.00万元，摩洛哥项目调整后投资总额278,961.01万元，投入进度52.43%[49] 效益情况 - 2023年向特定对象发行股票募集资金投资项目本报告期实现效益62,911.99万元[45] - 2020年“年产8万条航空轮胎（含5万条翻新轮胎）项目”暂未达到预计效益[43]