募集资金情况 - 公司向特定对象非公开发行48,004,800股A股，每股33.33元，募集资金1,599,999,984元[2] - 扣除承销费和财务顾问费后资金为1,577,739,984元[2] - 扣除发行费用后，募集资金净额为1,575,241,979.20元[2] - 2021年4月部分发行费用进项税额1,209,622.64元可抵扣，冲减资本公积的发行费用减少该金额[3] - 截至2024年12月31日，累计已使用募集资金138,887.07万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金结余24,408.45万元，含未使用资金及利息和理财收益净额[3] - 募集资金专户初始存放金额157,774.00万元，余额24,408.45万元[7] - 募集资金总额为16亿元，本年度投入1.49033亿元，已累计投入13.888707亿元[22] - 累计变更用途的募集资金总额为1.55亿元，比例为9.69%[22] 监管协议签署 - 2021年2月公司会同保荐机构与多家银行签署《募集资金三方监管协议》[5] - 2021年3月公司及子公司会同保荐机构与银行签署《募集资金四方监管协议》[5] - 2021年4月公司、子公司及浆站子公司会同保荐机构与银行签署《募集资金五方监管协议》[5] 资金使用与管理 - 2021年4月9日公司同意以募集资金5872.64万元置换预先投入募投项目自筹资金[9] - 2021年4月19日公司同意使用不超过3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2021年12月31日实际补充2.05亿元[9] - 2022 - 2025年公司多次审议通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金，额度分别为不超过2.5亿、2亿、2亿、1亿元[10][11][12] - 2021 - 2025年公司多次审议通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理，额度分别为不超过14.8亿、6亿、4.5亿、3.89亿、2.44亿元[12][13][14][15] - 截至2024年12月31日，使用暂时闲置募集资金购买未到期现金管理产品余额为21355.14万元[15] - 兴业银行湛江分行7天通知存款金额2389.36万元，预期年化收益率1.00%[15] - 中国银行湛江分行协定存款金额260.60万元，预期年化收益率1.05%[15] - 中国民生银行杭州分行协定存款金额59.81万元，预期年化收益率1.15%[15] - 上海浦东发展银行哈尔滨分行协定存款金额2724.77万元，预期年化收益率1.15%[15] - 2024年3月10日公司同意继续使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日未使用[23] - 截至2024年12月31日，公司暂时闲置募集资金余额为2.440845亿元，同意继续使用最高额度不超过3.89亿元闲置募集资金进行现金管理[23] 募投项目情况 - 2022年公司变更募集资金用途，单采血浆站新建及迁建项目拟投入从25000万元调至40500万元，新产品研发及配套生产线建设项目从35000万元调至34050万元，信息化建设项目从15000万元调至450万元[16][18] - 单采血浆站新建及迁建项目调整后投资4.05亿元，截至期末投资进度100%[22] - 新产品研发及配套生产线建设项目调整后投资3.405亿元，截至期末投资进度44.11%[22] - 信息化建设项目调整后投资450万元，截至期末投资进度100%[22] - 补充上市公司及标的公司流动资金、偿还债务项目投资8亿元，截至期末投资进度100%[22] - 支付本次交易的相关税费及中介机构费用项目投资5000万元，截至期末投资进度58.32%[22]