2020年度募资情况 - 核准发行不超382,048,111股，募集资金不超60,883.44万元，实际发行167,722,975股，募集608,834,399.25元[10] - 扣除保荐承销费用后资金606,181,392.85元，于2021年10月8日存入专户[11] - 扣除发行费用后，募集资金净额604,240,235.12元[12] - 截止2024年12月31日，累计投入415,394,808.49元，2021 - 2024年分别使用234,655,130.42元、66,100,320.96元、43,172,608.60元、71,466,748.51元[12] - 补充流动资金和年产350万套新能源电动汽车PTC电加热器项目实施完毕，销户结余8,162,100.60元转入一般户[13] - 截止2024年12月31日，余额204,158,504.05元，含未使用资金190,786,584.36元及理财等净额21,534,020.29元[13] 2022年度募资情况 - 发行46,489,859股，募集资金297,999,996.19元，扣除保荐承销费后295,349,996.19元于2022年9月15日存入账户[14] - 扣除发行费用后，募集资金净额293,873,217.18元[15] - 截止2024年12月31日，累计投入256,548,307.05元，2022 - 2024年分别使用142,557,475.67元、98,952,672.80元、15,038,158.58元[15] - 年产2万吨锂电池预镀镍钢基带和年产50台高温高效电加热装备项目实施完毕，销户结余39,129,671.48元转入一般户，截止2024年12月31日余额为0元[16] 项目投资情况 - 收购东方山源51%股权项目承诺投资63,000,000.00元，累计投入56,000,000.00元，投资进度88.89%[40] - 年产6,000万支铲片式PTC电加热器项目承诺投资263,705,400.00元，2024年投入44,576,158.51元，累计投入84,257,395.86元，投资进度31.95%，预计2025年6月30日达预定可使用状态[40] - 年产350万套新能源电动汽车PTC电加热器项目承诺投资100,129,000.00元，2024年投入26,890,590.00元，累计投入95,790,919.78元，投资进度95.67%，2024年实现效益5,429.38万元[40] - 补充流动资金项目承诺投资179,346,992.85元，累计投入179,346,492.85元，投资进度100.00%[40] - 实施年产2万吨锂电池预镀镍钢基带项目承诺投资189,200,000.00元，2024年投入7,363,020.76元，累计投入162,869,889.13元，投资进度86.08%，2024年效益 - 508.28万元[43] - 实施年产50台高温高效电加热装备项目承诺投资104,673,217.18元，2024年投入7,675,137.82元，累计投入93,678,417.92元，投资进度89.50%，2024年效益3,445.50万元[43] 其他情况 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额的20%，公司及商业银行应及时通知保荐机构[19][24] - 截至2024年12月31日，公司购买结构性存款合计1.8亿元，分别为南京银行镇江新区支行6000万元、中信银行镇江新区支行1.2亿元[23] - 2020年度向特定对象发行股票，天风证券未完成的持续督导工作由东方承保承继[18] - 公司使用募集资金4,870.43万元置换已预先投入“收购东方山源51%股权”和“年产350万套新能源电动汽车PTC电加热器项目”中的自筹资金[41] - 公司使用募集资金34753831.54元置换“年产50台高温高效电加热装备项目”和“年产2万吨锂电池预镀镍钢基带项目”自筹资金[44] - “年产2万吨预镀镍锂电池钢壳材料项目”2023年9月达到预定可使用状态，2024年未达预期效益[44]