募集资金情况 - 2020年向特定对象发行股票167,722,975股，募集资金总额608,834,399.25元，净额604,240,235.12元[2][4] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票46,489,859股，募集资金总额297,999,996.19元，净额293,873,217.18元[6][7] - 截止2024年12月31日，2020年募集资金项目累计投入415,394,808.49元[4][5] - 截止2024年12月31日，2022年募集资金项目累计投入256,548,307.05元[7] - 截止2024年12月31日，2020年募集资金余额204,158,504.05元[5] - 截止2024年12月31日，2022年募集资金余额为0元[8] 项目投资情况 - 收购东方山源51%股权承诺投资63,000,000.00元，截至期末累计投入56,000,000.00元，投资进度88.89%[30] - 年产6,000万支铲片式PTC电加热器项目承诺投资263,705,400.00元，本年度投入44,576,158.51元，截至期末累计投入84,257,395.86元，投资进度31.95%[30] - 年产350万套新能源电动汽车PTC电加热器项目承诺投资100,129,000.00元，本年度投入26,890,590.00元，截至期末累计投入95,790,919.78元，投资进度95.67%，本年度实现效益5,429.38万元[30] - 补充流动资金承诺投资179,346,992.85元，截至期末累计投入179,346,492.85元，投资进度100.00%[30] - 年产2万吨锂电池预镀镍钢基带项目承诺投资189,200,000.00元，截至期末累计投入162,869,889.13元，投资进度86.08%，2024年未达预期效益[32] - 年产50台高温高效电加热装备项目承诺投资104,673,217.18元，截至期末累计投入93,678,417.92元，投资进度89.50%，2024年达到预计效益[32] 项目变更与销户情况 - “年产6,000万支铲片式PTC电加热器项目”实施地点由镇江新区东方路99号变更至镇江新区银河路368号[31] - “年产6,000万支铲片式PTC电加热器项目”达到可使用状态时间从2023年6月30日调整至2025年6月30日[30] - 补充流动资金项目2022年销户，结余61,128.64元转入一般户[5][12][13][31] - 年产350万套新能源电动汽车PTC电加热器项目2024年销户，结余8,100,971.96元转入一般户[5][12][13][31] - 年产2万吨锂电池预镀镍钢基带项目2024年销户，结余27,962,976.52元转入一般户[8][16][33] - 年产50台高温高效电加热装备项目2024年销户，结余11,166,694.96元转入一般户[8][16][33] 资金置换与监管情况 - 公司使用募集资金4,870.43万元置换已预先投入“收购东方山源51%股权”和“年产350万套新能源电动汽车PTC电加热器项目”中的自筹资金[31] - 2022年公司用34,753,831.54元募集资金置换预先投入两项目的自筹资金[33] - 公司制定《镇江东方电热科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金专户存储并签订三方监管协议[9][10][11] - 公司一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需及时通知保荐机构[11][15] 其他情况 - 2024年10 - 11月，南京银行和中信银行的结构性存款截止日余额合计18,000.00万元[14] - 审计委员会认为公司募集资金存放与使用在重大方面无违规情况[34] - 监事会认为公司2024年严格管理和规范使用募集资金，无违规使用情形[35] - 立信会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[40] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合相关规定[41]