募集资金情况 - 2021年7月首次公开发行2500万股，每股发行价13.57元，募集资金3.3925亿元，净额2.8037亿元[1] - 2022年8月公开发行可转换公司债券，面值总额3.6亿元，募集资金3.6亿元，净额3.492亿元[2] - 首次公开发行支付发行费用5888.02万元，2022年可转债支付发行费用1079.71万元[4][6] - 首次公开发行置换自筹资金1.3594亿元，2022年可转债置换自筹资金6350.37万元[4][6] 资金使用情况 - 截止2024年12月31日，首次公开发行累计投入2.4181亿元，专户余额219.93万元[3] - 2024年首次公开发行使用募集资金27.494万元[3] - 截止2024年12月31日，2022年可转债累计投入2.3077亿元，专户余额9979.15万元[4][5] - 2024年2022年可转债使用募集资金1887.02万元[5] 项目投资情况 - 高端环锻件绿色智能制造项目承诺投资25,238.07万元，调整后投资15,614.00万元，截至期末累计投入15,614.00万元，投资进度100%，本年度实现效益 - 830.74万元[38] - 配套精加工生产线建设项目承诺投资8,218.48万元，调整后投资7,718.48万元，截至期末累计投入6,844.85万元，投资进度88.68%，原预计2023年12月31日达预定可使用状态，现延长至2025年8月31日[38][39] - 研发中心建设项目承诺投资3,168.18万元，调整后投资3,168.18万元，本年度投入27.49万元，截至期末累计投入185.56万元，投资进度5.86%，原预计2023年1月31日达预定可使用状态，现延期至2026年6月30日[38][39] - 高端环锻件生产线扩建项目承诺投资13,000.00万元，调整后投资11,920.29万元，本年度投入1,742.49万元，累计投入11,946.90万元，投资进度100.00%，预计2024年8月达到预定可使用状态[43] - 高温合金关键零部件热处理智能化生产线项目承诺投资13,000.00万元，调整后投资13,000.00万元，本年度投入144.53万元，累计投入1,129.80万元，投资进度8.69%，原预计2023年8月31日达到预定可使用状态，现延期至2026年8月31日[43][44] 资金管理情况 - 2022 - 2023年，公司多次使用闲置募集资金补充流动资金，累计归还22000万元[18][19][20] - 2024年公司使用部分闲置募集资金进行现金管理期末合计金额为5766.97万元[26] - 2024年8月26日董事会同意使用不超过10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[21] 其他情况 - 中审众环会计师事务所认为公司募集资金年度存放与实际使用情况报告如实反映相关情况，保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[34][36] - 2022年公司将23.58万元节余募集资金转入日常账户，2024年将0.96万元节余募集资金转入日常账户[29][30] - 2024年度公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况[27] - 2024年度公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况[28] - 2024年度公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况[31]