| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-069 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于开立现金管理专用结算账户 一、开立现金管理专用结算账户的情况 暨使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 近日，公司为募集资金开立了现金管理专用结算账户，账户具体信息如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"或"中环海 陆"）于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集 资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用最高 额不超过人民币 10,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金在前述额度和期限范围内，可循环 滚动使用。独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于巨潮 资讯网（www.cni ...

板块整体表现 - 风电设备板块在11月6日整体上涨0.27%，领先个股为飞沃科技，涨幅达12.24% [1] - 当日主要股指表现强劲，上证指数上涨0.97%至4007.76点，深证成指上涨1.73%至13452.42点 [1] - 板块内出现分化，10只个股上涨，10只个股下跌 [1][2] 领涨个股表现 - 飞沃科技领涨板块，收盘价53.90元，成交额6.22亿元，成交量12.12万手 [1] - 振江股份涨幅6.23%，收盘价26.41元，成交额5.12亿元，成交量19.58万手 [1] - 中环海陆、威力传动、日月股份涨幅均超1.75%，成交额分别为1.74亿元、1.49亿元和2.78亿元 [1] 下跌个股表现 - 常友科技跌幅最大，下跌2.95%至95.40元，成交额8256.36万元 [2] - 大金重工下跌2.84%至46.83元，成交额13.18亿元，为下跌个股中成交额最高 [2] - 吉鑫科技、天能重工、泰胜风能跌幅均超1.27% [2] 板块资金流向 - 风电设备板块整体呈现主力资金净流出2.4亿元，游资资金净流出4991.87万元 [2] - 散户资金净流入2.9亿元，显示出与机构和游资相反的操作方向 [2] - 金风科技获得主力资金净流入4453.69万元，净占比1.32%，但游资净流出8827.66万元 [3] 个股资金流向详情 - 振江股份主力净流入3296.67万元，净占比6.44%，但游资净流出4281.54万元 [3] - 禾望电气主力净流入2988.66万元，净占比3.46%，散户净流出2031.58万元 [3] - 飞沃科技在上涨12.24%的同时，获得主力净流入2683.68万元，净占比4.31% [3]

业绩总结 - 2025年前三季度营收5.54亿元，同比增25.77%[2] - 2025年前三季度归母净利润亏损0.66亿元[2] - 2025年前三季度扣非归母净利润亏损0.68亿元，亏损额略降[2] 信用评级 - 主体信用等级维持A+，“中陆转债”信用等级维持A+[3][5] - 评级展望稳定，有效期至“中陆转债”存续期[3] 业务与财务评分 - 业务宏观环境评分4/5[5] - 业务行业&经营风险评分4/7[5] - 财务杠杆状况评分3/9[5] - 财务流动性状况评分6/7[5]

公司治理 - 公司于2025年10月23日召开第四届董事会第十三次会议 [2] - 会议审议通过了《关于公司的议案》 [2]

公司财务表现 - 前三季度营业收入为5.54亿元，同比增长25.77% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损为6612.38万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为6849.48万元 [1] - 基本每股亏损为0.6612元 [1]

公司信息 - 公司证券代码为301040，简称为中环海陆，债券代码为123155，简称为中陆转债[1] 财报相关 - 2025年10月23日召开会议审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》[2] - 2025年第三季度报告于2025年10月24日在巨潮资讯网披露[2]

理财决策 - 公司2025年10月23日通过使用不超20,000万元闲置资金委托理财议案[2] - 委托理财期限12个月，资金可循环使用[2] 投资品种 - 投资安全性高、流动性好的理财产品或证监会认可品种，不得质押[4] 风险提示 - 投资受市场波动、时机和人员操作等风险影响[5][6] 风险控制 - 财务、内审部及独立董事等对理财资金监督控制[7]

会议信息 - 公司于2025年10月23日召开第四届董事会第十三次会议[3] - 应出席董事6名，实际出席6名[3] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》，6票同意[4] - 同意用不超2亿闲置资金委托理财，期限12个月，6票同意[5][6]

根据您的要求，我将财报关键点按照单一主题进行了分组归类。 收入和利润表现 - 第三季度营业收入为1.96亿元人民币，同比增长26.70%[6] - 年初至报告期末营业收入为5.54亿元人民币，同比增长25.77%[6] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-2363.39万元人民币，同比增长22.17%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-6612.38万元人民币，同比增长1.65%[6] - 营业总收入为5.538亿元，较上年同期4.403亿元增长25.8%[22] - 净利润亏损为6612.38万元，较上年同期亏损6722.99万元略有收窄[23] - 营业利润亏损为6613.85万元，较上年同期亏损6952.45万元略有收窄[23] - 基本每股收益为-0.6612元，稀释每股收益为-0.6612元[24] 成本和费用 - 营业总成本为6.088亿元，较上年同期5.089亿元增长19.6%[22] - 研发费用为1655.88万元人民币，同比增长31.80%[10] - 研发费用为1655.88万元，较上年同期1256.38万元增长31.8%[22] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-645.20万元人民币，同比下降121.98%[6] - 经营活动产生的现金流量净额由上年同期的29,350,202.59元转为-6,451,976.81元，同比下降121.98%[13] - 投资活动产生的现金流量净额为69,127,537.55元，同比大幅增长169.85%[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.15亿元，同比增长23.2%[24] - 收到的税费返还为3177.54万元，同比增长16.9%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-645.20万元，同比转负下降122.0%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为6912.75万元，同比增长169.9%[24][25] - 购建固定资产、无形资产等支付的现金为1063.37万元，同比下降82.3%[24][25] - 投资支付的现金为5.45亿元，同比增长32.6%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-431.97万元[25] - 现金及现金等价物净增加额为6050.74万元，同比增长16.3%[25] - 期末现金及现金等价物余额为2.69亿元[25] 资产和负债状况 - 货币资金为3.12亿元人民币，较上年度末增长30.37%[11] - 交易性金融资产为5000万元人民币，较上年度末下降60.94%[11] - 应收票据为4202.80万元人民币，较上年度末增长62.69%[11] - 货币资金期末余额为312,498,409.51元，较期初239,697,036.25元增长30.37%[19] - 交易性金融资产期末余额为50,000,000.00元，较期初128,000,000.00元下降60.94%[19] - 应收账款期末余额为323,427,787.11元，较期初315,120,327.82元增长2.64%[19] - 存货期末余额为174,880,560.10元，较期初156,813,447.84元增长11.52%[19] - 资产总计为15.516亿元，较上年末15.569亿元略有下降0.3%[20] - 负债合计为7.320亿元，较上年末6.712亿元增长9.1%[20] - 所有者权益合计为8.196亿元，较上年末8.857亿元下降7.5%[21] - 未分配利润为7061.15万元，较上年末1.367亿元下降48.4%[21] - 应付票据为2.364亿元，较上年末1.890亿元增长25.1%[20] 其他收益 - 其他收益为262.81万元人民币，同比下降77.48%，主要因政府补助减少[10] 资本结构 - 截至2025年9月30日，公司剩余可转换公司债券为3,599,690张，票面总金额为359,969,000元人民币[17] 股权信息 - 报告期末普通股股东总数11,707名，无表决权恢复的优先股股东[12] - 公司实际控制人吴君三持股比例为22.57%，持股数量22,575,000股[12] - 公司实际控制人吴剑持股比例为6.99%，持股数量6,989,000股，其中5,241,750股为有限售条件股份[12]

第三季度财务表现 - 第三季度营收为1.96亿元，同比增长26.70% [1] - 第三季度净利润亏损2363.39万元，同比下降22.17% [1] 前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为5.54亿元，同比增长25.77% [1] - 前三季度累计净利润亏损6612.38万元，但亏损额同比收窄1.65% [1]