募集资金情况 - 2023年10月27日获发行批复，发行价23.45元/股，初始募集资金总额35175.00万元，净额32185.18万元，11月28日到账[1] - 2023年12月5日上市，主承销商有权用超额配售资金买股，限额225.00万股[2] - 主承销商未用超额配售资金买股，新增发行225.00万股，发行总股数扩至1725.00万股，占发行后总股本22.43%[4] - 行使超额配售选择权后最终募集资金总额40451.25万元，净额37111.74万元，2024年1月4日到账[4] 资金使用与结余 - 截至2024年末，项目累计投入14121.31万元，利息收入净额187.52万元，应结余和实际结余均为23191.03万元[5] - 截至2024年12月31日，公司有3个正常使用的募集资金专户，余额合计37910312.96元[8] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金现金管理未到期本金余额19400.00万元[9][19][32] 资金置换与变更 - 2024年1月公司用334.78万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，683.42万元置换已付发行费用，12月31日完成置换[13][14][31] - 2024年6月公司审议通过变更部分募投项目投资总额、实施方式等议案[11] 现金管理 - 2024年公司审议通过使用不超过3.7亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[19][32] - 2025年公司审议通过使用不超过20000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[20] - 公司购买招商银行多笔定期存单及中国工商银行结构性存款产品[17][18] 项目投入进度 - 高效节能换热器项目截至期末投入进度为13.49%[30] - 管理中心及数字化建设项目截至期末投入进度为28.24%[30] - 研发中心项目截至期末投入进度为13.18%[30] - 补充流动资金截至期末投入进度为100.24%[30] 合规情况 - 2024年度公司募集资金使用及披露无违规情形，会计师和保荐机构均认可[22][23][24] 其他 - 变更用途的募集资金总额为3070.00万元，比例为8.27%[30]