股票发行 - 截至2024年12月31日，公司自精选层挂牌以来共进行两次股票发行[10] - 2020年向不特定合格投资者公开发行41,126,749股，募集资金总额247,583,028.98元，净额229,007,628.31元[10] - 2023年向特定对象发行16,106,071股，募集资金总额230,799,997.43元，净额223,884,002.44元[12] 资金使用 - 2020年公开发行募集资金截止2024年12月31日累计使用237,955,172.17元，收益8,947,543.86元，账户余额0元[11] - 2023年向特定对象发行募集资金截止2024年12月31日累计使用102,344,165.08元，收益2,855,751.15元，账户余额124,395,588.51元[13] - 2024年公司多次进行委托理财，金额和预计年化收益不等[22][23] - 2024年公司报告期使用闲置募集资金购买七天通知存款金额为4400万元，已赎回4400万元，期末未赎回余额为0元[25] - 2024年1月25日公司同意使用不超223884002.44元闲置募集资金现金管理，截至12月31日余额为0元，报告期收益到账285.58万元[26] 项目投入 - 生物工程创新药研发项目截至期末实际投入12428.43万元，投入进度104.83%[30][31] - 生物工程新药产业化项目本报告期投入80447628.31元，累计投入83287501.70元，投入进度103.53%[30] - 补充流动资金累计投入30383347.41元，投入进度101.28%[30] - 药物研发项目调整后投资总额86,528,000.00元，本报告期投入64,176,546.67元，截至期末累计投入64,176,546.67元，投入进度74.17%[34] - 生物工程新药产业化项目调整后投资总额97,356,002.44元，本报告期投入12,612,987.65元，截至期末累计投入12,612,987.65元，投入进度12.96%[34] - 补充流动资金调整后投资总额30,000,000.00元，本报告期投入15,554,630.76元，截至期末累计投入15,554,630.76元，投入进度51.85%[34] - 偿还银行贷款调整后投资总额10,000,000.00元，本报告期投入10,000,000.00元，截至期末累计投入10,000,000.00元，投入进度100%[35] 项目调整 - 2024年12月30日公司拟对部分募投项目达预定可使用状态时间调整，药物研发项目从2024年12月31日调至2025年12月31日，生物工程新药产业化项目从2025年3月31日调至2026年3月31日[26][27] - 2023年4月公司调整投资计划，优先推进NL003、NL005项目，暂停NL002项目[31] - 2023年4 - 5月公司审议通过部分变更募集资金用途议案，变更后NL002、NL003、NL005项目拟投资金额分别为119.93万元、8022.07万元、2714.00万元[31] 资金管理 - 公司制定《募集资金管理制度》规范资金管理和使用[17] - 公司设立募集资金专用账户，并与相关方签署《募集资金专户存储三方监管协议》[17] - 截至2024年12月31日，公司按制度和权限监督管理募集资金使用[18] - 本次募集资金不存在控股股东等关联方占用或转移情形[19] - 中审亚太认为公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映情况[6] 资金置换 - 2020年12月11日公司同意以募集资金置换预先投入募投项目及发行费用自筹资金，总额1283.96万元，其中募投项目1211.79万元，发行费用72.17万元[20] - 2024年2月23日公司同意以募集资金置换预先投入募投项目及发行费用自筹资金，总额1545.84万元，其中募投项目1522.26万元，发行费用23.58万元[20] 其他 - 北京诺思兰德有多笔汇率挂钩人民币结构性存款，金额在8200 - 8900元不等，利率在1.05% - 2.30%之间[24] - 使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度不超过223,884,002.44元[36] - 报告期末使用募集资金暂时补流金额为0元[32] - 报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品余额为0元[32]