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中环海陆(301040) - 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
301040中环海陆(301040)2025-04-23 23:08

募集资金情况 - 2021年7月首次公开发行2500万股,每股13.57元,募资3.3925亿元,净额2.8037亿元[2] - 2022年8月公开发行可转换公司债券,面值3.6亿元,净额3.492亿元[3] 资金投入情况 - 截至2024年12月31日,首次公开发行募资项目累计投入2.4181亿元,专户余额219.93万元[3][4] - 截至2024年12月31日,2022年可转债募资项目累计投入2.3077亿元,专户余额9979.15万元[5] - 2024年度,首次公开发行项目实际使用27.49万元[13] - 2024年度,2022年可转债项目实际使用1887.02万元[14] 资金置换情况 - 截至2024年12月31日,首次公开发行募资置换预先投入自筹资金13593.57万元,置换票据支付资金2060.60万元[16] - 截至2024年12月31日,2022年可转债募资置换预先投入自筹资金6350.37万元,置换票据支付资金442.07万元[17] 资金管理情况 - 2022 - 2024年多次使用闲置募集资金补充流动资金[18][19][20] - 2021 - 2024年多次调整闲置募集资金现金管理额度[21][22][23] - 截至2024年12月31日,闲置募集资金现金管理余额为5766.97万元[23] 项目进展情况 - 配套精加工生产线建设项目截至2024年12月31日投入6844.85万元,占比88.68%,预计2025年8月31日达可使用状态[33] - 研发中心建设项目截至2024年12月31日投入185.56万元,占比5.86%,预计2026年6月30日达预定可使用状态[33] - 高端环锻件生产线扩建项目截至2024年累计投入11946.90万元,进度100%,2024年8月达预定可使用状态[36] - 高温合金关键零部件热处理智能化生产线项目截至2024年12月31日投入1129.80万元,占比8.69%,预计2026年8月达预定可使用状态[36] - 补充流动资金(可转债)截至2024年累计投入9999.99万元,进度100%[36] 其他情况 - 公司制定《募集资金管理制度》,实行专户存储[7] - 2022年4月变更保荐机构为中信建投证券,并重新签订三方监管协议[8] - 2022年和2024年将募投专项账户节余资金转入日常资金账户补充流动资金[25][26] - 2024年度不存在变更募投项目或对外转让、置换情况[28] - 高端环锻件生产线扩建项目及补充流动资金项目(IPO、可转债)募集资金专项账户注销,结余利息转至公司日常账户[33][38]