募集资金情况 - 首次公开发行A股股票5000万股，发行价40元/股，募集资金总额20亿元，净额18.884亿元[1] - 2020年公开发行可转换公司债券1340万张，每张面值100元，发行总额13.4亿元，净额13.251617亿元[4] - 首次公开发行募集资金投资项目总额5.20049亿元，净额超项目所需资金13.68351亿元[2] - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目总额15.922948亿元，计划使用募集资金13.4亿元[5] 资金使用情况 - 首次公开发行募集资金置换前期投入自筹资金1.452115亿元[7] - 截止2024年12月31日，首次公开发行募集资金直接投入募投项目4.070686亿元[7] - 截止2024年12月31日，“长沙洽洽食品有限公司食品加工项目”合计已投入募集资金3.370518亿元[8] - 使用超募资金5000万元投资设立上海奥通国际贸易有限公司[8] - 使用超募资金归还短期借款1.9亿元[8] - 截止2024年12月31日，“新疆原料基地建设项目”已投入8798.47万元[8] - 截至2024年12月31日，“限公司供产销全流程业务信息平台建设项目”已投入超募资金2022.16万元并达可使用状态[9] - 公司使用超募资金8600万元收购江苏洽康食品有限公司，后转让股权收回9000万元[9] - 截至2024年12月31日，“改造总部生产基地项目”已投入超募资金8172.56万元[9] - 截至2024年12月31日，“电商物流中心项目”已投入超募资金7902.72万元[9] - 截至2024年12月31日，“坚果分厂项目”已投入超募资金12440.48万元[9] - 截至2024年12月31日，包头洽洽坚果休闲食品扩建项目累计使用超募资金17082.89万元[9] - 截至2024年12月31日，公司使用2020年可转债募集资金直接投入募投项目64362.49万元[12] 资金余额情况 - 截至2024年12月31日，洽洽食品首发募集资金专户余额合计21359.07万元[11] - 截至2024年12月31日，洽洽食品可转债募集资金专户余额合计75840.63万元[13] - 2024年12月31日募集资金银行账户合计73,708.63元，理财产品合计2,132.00元，余额合计75,840.63元[21] 项目进度及效益情况 - 哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目承诺投资27,539.50万元，累计投入23,292.88万元，投入进度84.58%，本年度实现效益4,174.25万元[23] - 内蒙古原料基地建设项目承诺投资9,262.07万元，调整后2,649.40万元，累计投入2,649.40万元，投入进度100.00%，本年度实现效益1,770.58万元[23] - 食品生产工艺提升及自动化项目承诺投资12,204.60万元，累计投入11,765.85万元，投入进度96.41%[23] - 供产销全流程业务2013年10月投资额为2998.73，完成率100%[24] - 长沙洽洽食品有限公司食品加工项目投资额31064.20，完成额33705.18，完成率96.18%[24] - 偿还银行借款投资额19000.00，完成额19000.00，完成率100%[24] - 改造总部生产基地项目投资额8541.26，完成额8172.56，完成率95.68%[24] - 电商物流中心项目投资额14607.15，完成额7902.72，完成率54.10%[24] - 坚果分厂项目投资额20081.36，完成额12440.48，完成率61.95%[24] - 投资设立泰国子公司项目投资额19647.99，完成额16216.26，完成率82.53%[25] - 重庆洽洽食品二期工业园项目2023年5月投资额35723.60，完成额9540.57，完成率100%[25] - 包头洽洽坚果休闲食品扩建项目投资额26183.03，完成额17082.89，完成率65.24%[25] 其他情况 - 2024年8月财务人员误操作划转27,327,950.00元至自有账户，已按原路径转回[21] - 募集资金总额188,840.00万元，本年度投入12,181.91万元，累计投入210,265.00万元[23] - 累计变更用途的募集资金总额32,795.70万元，比例为17.37%[23] - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额132516.17万元，已累计投入64362.49万元，滁州项目投入进度69.80%，长沙项目投入进度18.79%，补充流动资金项目投入进度96.31%[30] - 2020年11月30日公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2732.80万元[31] - 容诚会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告编制合规，公允反映实际情况[35] - 保荐代表人对公司募集资金存放、使用及项目实施情况进行核查[37] - 经核查，公司2024年度募集资金使用符合规定，有效执行监管协议[38] - 除2024年8月财务人员误操作，截至2024年12月31日，公司募集资金使用与披露一致[38]