募集资金情况 - 2016年非公开发行股票应募集23.48亿元，实际募集23.16亿元，5月12日到位[1] - 2018年向义乌和谐明芯发行股份购买资产并募集配套资金，总额3.96亿元，净额3.21亿元，8月2日到位[2][3] - 2019年公开发行可转债募集资金总额26.60亿元，净额26.18亿元，12月20日到位[4] 资金使用情况 - 2024年度，非公开发行股票投入项目0万元，累计使用23.58亿元，专户余额0.41万元[5] - 2024年度，向义乌和谐明芯募集资金投入项目0万元，累计使用2.90亿元，专户无余额[5] - 2024年度，公开发行可转债投入项目0万元，累计使用9.17亿元，专户无余额[6][7] 资金管理与规范 - 公司制定《募集资金管理办法》，并与相关方签订监管协议规范资金使用[8][9][14][15] 项目投入情况 - 截至2024年12月31日，非公开发行股票实际投入项目235,772.79万元[22] - 截至2024年12月31日，向义乌和谐明芯募集资金实际投入项目29,029.49万元[22] - 截至2024年12月31日，公开发行可转债实际投入项目91,690.19万元[23] 资金用途变更 - 2023年拟将“小榄高性能LED封装产品生产项目”剩余58,007.58万元永久补充流动资金[24] - 2022年决定使用2019年可转债部分闲置资金最高不超5.7亿元暂时补充流动资金[25] - 2022年将“义乌LED照明应用产品自动化生产项目”等剩余115,351.67万元永久补充流动资金[25] 募投项目变更 - 2018年“义乌LED照明应用产品项目”变更，投资总额由128,686.21万元变为134,719.97万元[25] - 2017年“新余LED应用照明一期建设项目”变更为“新余LED照明配套组件项目”，投资总额103,529.91万元[27] 项目投资进度 - 小榄SMDLED封装技改项目截至期末投资进度为100.76%，吉安SMDLED封装一期为100.00%，新余LED照明配套组件项目为103.16%[32] - 义乌LED照明应用产品自动化生产项目调整后投资32,100.00万元，截至期末投资进度90.43%[37] 资金置换情况 - 截至2016年7月31日，募集资金投资项目累计已投入自筹资金38,894.38万元，2016年8月15日置换[33] - 2018年9月30日前以自筹资金预先投入募集配套资金项目，10月29日同意用募集配套资金置换1,724.00万元[38] - 截至2020年1月4日，募投项目累计已投入自筹资金85,798.80万元，后以募集资金置换[41] 闲置资金补充流动资金 - 2020年3月6日，董事会同意使用不超17亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2020年11月11日实际使用169,800万元并归还[42] - 2020年11月18日，董事会同意使用不超17亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2020年12月31日实际使用169,800.00万元，2021年11月2日归还[42] - 2021年11月8日，董事会同意使用不超17亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年11月3日归还[42] - 2022年11月8日，董事会同意使用不超5.7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[43] 项目效益与终止 - 新余LED照明配套组件项目本年度实现效益 -7,012.06万元，未达预计效益因行业需求不振[45] - 义乌LED照明应用产品自动化生产项目等多个项目已终止[45] - 2022年终止“义乌LED照明应用产品自动化生产项目”等，将剩余115,351.67万元永久补充流动资金[47][48]