募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额49,028.50万元，净额43,443.01万元[3] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额38,740.00万元，净额37,338.08万元[5] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金专项账户期末余额79.36万元[7] - 截至2024年12月31日，可转换公司债券募集资金专项账户期末余额2,767.03万元[10] 账户与协议 - 2020年10月，公司就首次公开发行股票与多家银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》[12] - 2021年11月，公司在兴业银行新设立募集资金专用账户并签署三方监管协议[13] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票相关部分募集资金专户已销户，监管协议终止[14] - 2022年3月，公司为可转债发行开立募集资金专项账户并签署监管协议[15] - 截至2024年12月31日，可转债相关部分募集资金专户已销户，监管协议终止[16] 资金使用与管理 - 2024年7月3日，公司同意使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[24] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理购买金额合计1.74亿元，剩余本金1.59亿元[27] - 2024年10月30日，公司将首次公开发行股票募投项目节余募集资金2733.07万元用于永久补充流动资金[30][31] 募投项目调整 - 2024年6月7日，公司对首次公开发行股票部分募投项目调整内部投资结构[33] - 2024年10月30日，公司调整可转换公司债券部分募投项目投资金额及内部投资结构，总投资不变[34][36] - 阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建设及其配套项目原计划投入1.04亿元，调整后为1.24亿元[36] - 高纯度科研试剂生产基地项目原计划投入1.234亿元，调整后为8340万元[36] - 张江生物试剂研发实验室项目原计划投入7000万元，调整后为9000万元[36] - 2025年3月6日，公司将部分募集资金投资项目建设期延长至2026年3月[36] 投入进度 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金净额43443.01万元，本年投入3464.19万元，累计投入42166.20万元[44] - 首次公开发行股票高纯度科研试剂研发中心项目截至期末投入进度90.94%，云电商平台及营销服务中心项目97.42%，补充营运资金项目102.41%[44] - 首次公开发行股票超募资金用于补充流动资金29.93万元，未明确投资方向69.84万元，超募资金小计99.77万元[44] - 公司可转换公司债券募集资金净额37338.08万元，本年投入2883.61万元，累计投入19692.63万元[48] - 可转换公司债券高纯度科研试剂研发中心建设及配套项目截至期末投入进度63.54%，张江生物试剂研发实验室项目24.35%，高纯度科研试剂生产基地项目11.08%，补充流动资金项目100.76%[48] 资金置换 - 2021年4月16日，公司同意使用募集资金置换1377.582668万元预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[46] - 2021年5月11日，公司同意使用29.93万元超募资金永久补充流动资金[46] - 2022年7月22日，公司同意使用募集资金置换1046.774822万元预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[49] 合规情况 - 截至2024年12月31日，公司募集资金存放及使用披露及时、真实、准确、完整，无使用及管理违规情况[38]