现金管理 - 本次现金管理金额5000万元，受托方杭州银行宁波分行，产品“添利宝”，期限183天，预计年化收益率1.25%/2.3%/2.5%[3][10][11] - 2025年2月27日5000万元宁波银行单位结构性存款到期赎回，预计年化收益率1.00%-2.15%[5] - 2024年6月11日同意使用不超3.8亿元闲置募集资金现金管理，期限一年[3][12] 财务数据 - 2023年发行可转债，募集资金总额5.77亿元，净额5.6930297169亿元[8] - 2024年12月31日资产28.18548亿元，负债13.252409亿元，净资产14.93307亿元，净利润 - 3197.97万元[16] - 2025年3月31日资产28.328151亿元，负债12.962984亿元，净资产15.365166亿元，净利润892.65万元[16] - 2024年经营活动现金流量净额1.467978亿元，2025年第一季度 - 3495.78万元[16] - 截至2025年3月31日货币资金4.9496622719亿元，本次现金管理金额占比10.10%[17] 风险提示 - 现金管理产品按“新金融工具准则”处理，可能影响相关科目[19] - 公司购买理财产品风险低，财务部门跟踪，独立董事和监事会可监督检查[14] - 董事会授权现金管理产品可能受收益、利率等风险影响收益[20]