募集资金发行情况 - 第一期优先股发行5000万股，募集资金总额50亿元，2023年4月20日募集完毕，净额49.8646462264亿元[2] - 第二期优先股发行3000万股，募集资金总额30亿元，2023年8月11日募集完毕，净额29.920754717亿元[3] - 第三期优先股发行2000万股，募集资金总额20亿元，2023年11月22日募集完毕，净额19.9471698113亿元[4] 募集资金使用情况 - 2023年度累计使用99.8亿元，2024年度累计使用122.76万元，均投入项目[4] - 截至2024年12月31日，募集资金及其利息使用完毕，无余额[5] - 2024年度募集资金总额99.8亿元，实收该金额，投入122.76万元[20] - 已累计投入99.812276亿元[20] 项目投入进度 - 偿还有息负债项目（一期）承诺投资49.9亿元，累计投入49.9亿元，进度100.00%[20] - 偿还有息负债项目（二期）承诺投资29.94亿元，累计投入29.94亿元，进度100.00%[21] - 偿还有息负债项目（三期）承诺投资19.96亿元，本年度投入122.76万元，累计投入19.972276亿元，进度100.00%[21] 管理与监管情况 - 公司制定《五矿资本股份有限公司募集资金使用管理办法》，实行专户存储制度[6] - 各期发行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，协议切实履行[7][8][9] 审核意见 - 中审众环会计师事务所认为2024年度专项报告如实反映情况[14][15] - 联席保荐机构认为2024年度存放与使用合规，无变相改变用途和违规使用情形[16] 其他情况 - 2024年度募集资金投资项目未变更，无对外转让或置换情况[12] - 变更用途的募集资金总额为0元，比例为0.00%[20] - 2024年度募集资金结余122.76万元，年末全部投入项目[21] - 各募投项目无未达计划进度、项目可行性重大变化情况[21]