对外投资审批 - 对外投资金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，须经股东会审批[14] - 对外投资金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，须经董事会审批[14] - 证券投资应经董事会审议通过后提交股东会审议，并取得全体董事2/3以上和独立董事2/3以上同意[23] - 风险投资金额在300万元以上，审计委员会事前审查通过后提交董事会审议[24] - 风险投资金额在3000万元以上，经董事会审议通过后提交股东会审议[24] 子公司投资规定 - 公司直接或间接持股比例超50%的子公司对外投资，视同公司对外投资[27] - 公司直接或间接持股比例50%以下的参股公司对外投资，投资额乘以参股比例后适用规定[27] 投资决策相关 - 对外投资按期限分为短期投资和长期投资[6] - 公司股东会、董事会、总经理办公会为对外投资决策机构[8] - 公司战略委员会负责统筹、协调和组织对外投资项目分析研究，为决策提供建议[9] - 公司对外投资决策分提出、初审、审核三个阶段[18] - 审计截止日距协议签署日不得超过六个月，评估基准日距协议签署日不得超过一年[18] 子公司资金管理 - 子公司资金应执行公司计划安排，完善预算和授权管理制度[22] - 公司可向子公司委派财务负责人监督财务状况[22] - 公司审计部门对子公司定期或专项审计，可委托外部专家协助[22] 投资项目处理 - 投资项目终止，项目负责人需在二十个工作日内提交《投资项目终止报告》[25] - 公司可在投资项目经营期满、破产、遇不可抗力等情况收回投资[25] - 投资项目有悖战略、连续亏损等情况公司可转让投资[26] - 投资转让按《公司法》和《公司章程》规定办理，审批权限和程序与对外投资相同[26] 制度实施 - 本制度自公司股东会通过之日起实施[28]