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玲珑轮胎(601966) - 中信证券股份有限公司关于山东玲珑轮胎股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
601966玲珑轮胎(601966)2025-04-24 22:59

募集资金情况 - 2022年3月30日非公开发行A股112,121,212股,每股21.45元,募集资金总额24.05亿元,净额23.85亿元[1] - 2024年使用募集资金1.59亿元,累计使用21.74亿元[3] - 截至2024年12月31日,募集资金专项存储余额1194.53万元[5] 项目投入情况 - 长春项目承诺投资17.5亿元,截至期末累计投入15.39亿元,投入进度88%,本年度效益 - 559.26万元[14] - 补充流动资金承诺投资6.35亿元,截至期末累计投入6.35亿元,投入进度100%[14] 资金使用与归还 - 2022年4月13日以募集资金置换已投入募投项目自筹资金4.75亿元及部分发行费用91.93万元[15] - 2022 - 2024年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并提前归还[15][16] - 2024年7 - 12月多次提前归还募集资金[17] 项目结项与资金处理 - 2024年12月13日长春项目结项,结余资金2.13亿元永久补充流动资金[3][17] - 募投项目结项时募集资金结余因未支付合同尾款及质保金,支付周期长[17] 其他情况 - 2024年度不存在变更募投项目资金使用情况[8] - 2024年度无募集资金使用其他情况[9] - 普华永道认为2024年度募集资金报告编制合规[10] - 保荐机构认为2024年度募集资金存放和使用合规[11] - 本年度不存在以闲置募集资金现金管理及超募资金相关情况[17] - 吉林玲珑因宏观等因素产能利用率不足,项目未达预期[18] - “补充流动资金”项目差额300元系银行存款利息收入[19]