募集资金发行 - 非公开发行不超10,000.00万股优先股[2] - 一期发5,000万股，募资500,000万元，净额4,986,464,622.64元[3] - 二期发3,000万股，募资300,000万元，净额2,992,075,471.70元[3][4] - 三期发2,000万股，募资200,000万元，净额1,994,716,981.13元[4] 募集资金使用 - 2023年度累计使用998,000万元[5] - 2024年度累计使用122.76万元，截至2024年12月31日使用完毕[5] - 2024年度募资总额99.8亿元，实收该金额[18,19] - 本年度投入122.76万元，累计投入99.812276亿元[18] 项目投入进度 - 一期偿还有息负债项目承诺投资49.9亿元，累计投入进度100%[18] - 二期偿还有息负债项目承诺投资29.94亿元，累计投入进度100%[18] - 三期偿还有息负债项目承诺投资19.96亿元，累计投入19.972276亿元，进度100%[18] 其他情况 - 各期发行均签《募集资金专户存储三方监管协议》并履行[8][9][10] - 2024年度募资投资项目未变更[13] - 中审众环认为专项报告如实反映情况[15] - 联席保荐机构认为募资存放与使用合规[16] - 变更用途募资总额为0元，比例为0%[18] - 各项目无未达进度等情况[19]