募集资金情况 - 2021年9月30日非公开发行147,250,800股，发行价6.22元，募资总额915,899,976元，净额906,848,778.01元[1] - 截至2023年12月31日，募资累计投入52,501.73万元，未使用38,183.15万元，专户存储41,478.86万元[3] - 2024年以募集资金直接投入募投项目9,414.34万元[5] - 截至2024年12月31日，募资累计投入61,916.07万元，未使用28,768.81万元，专户存储33,116.49万元[5] - 截至2024年12月31日，专户存储累计利息收入净额4,347.68万元，其中2024年度为1,051.96万元[8][9] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，招商银行长沙分行营业部募集资金专户余额56,013,399.30元[8] - 截至2024年12月31日，长沙银行银德支行多个账户存储余额合计金额较大[8][9] - 截至2024年12月31日，兴业银行长沙东塘支行募集资金专户余额4,421,915.61元[9] 项目投资情况 - 2022年3月23日新增“基于鸿蒙的行业发行版研发项目”，投资额16000万元，部分项目投资金额变更[12] - 2023年4月27日部分募投项目达到预定可使用状态时间调整至2024年12月31日[12] - 2024年10月16日部分募投项目达到预定可使用状态时间调整至2025年12月31日[13] - “行业智慧云解决方案研发项目”拟使用募资37197.09万元，扣除发行费后拟投入净额32217.73万元[17] - “基石研究院建设项目”拟使用募资25188万元，扣除发行费后拟投入净额21107.63万元[17] - “销售及服务体系建设项目”拟使用募资21614.91万元，扣除发行费后拟投入净额10397.08万元[17] - “补充公司流动资金”拟使用募资36000万元，扣除发行费后拟投入净额26962.44万元[17] 资金使用决策 - 2021年9月30日同意使用不超过60000万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[18] - 2024年10月16日同意使用不超过32000万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[19] 产品收益情况 - 招商银行长沙分行结构性存款产品预期收益率1.85%-2.50%，认购金额有不同规模[21] - 长沙银行股份有限公司及银德支行大额存单产品预期收益率多为3.45%和3.55%，认购金额从千万到数亿不等[21][22][23] 项目进展及效益 - 2024年度募集资金总额91,035.69万元，本年度投入9,414.34万元，累计投入61,916.07万元[35] - 累计变更用途的募集资金总额为21,644.71万元，占比23.78%[35] - 行业智慧云解决方案研发项目本年度投入4,381.88万元，累计投入20,701.12万元，投资进度54.67%，本年度实现效益1,186.49万元[35] - 基石研究院建设项目本年度投入589.01万元，累计投入768.85万元，投资进度11.14%[35] - 销售及服务体系建设项目本年度投入1,536.61万元，累计投入3,075.89万元，投资进度92.90%[35] - 基于鸿蒙的行业发行版研发项目本年度投入2,906.84万元，累计投入10,355.85万元，投资进度64.72%[35] - 补充流动资金累计投入27,014.36万元，投资进度100.19%[35] 项目未达进度原因 - 行业智慧云解决方案研发项目未达进度因经济环境影响，行业景气度下滑、增速放缓[36] 资金存放方式 - 尚未使用的募集资金以大额存单及结构性存款存放25,536.37万元，活期存款存放7,580.12万元[37] 战略及实施调整 - 公司战略调整为“AI + 鸿蒙”，研发重点侧重AI方向[39] - 公司采用谨慎原则、小步快跑方式减缓募投项目实施，减缓自建算力中心项目节奏[39]