绿田机械股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、外汇套期保值业务情况概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）存在一定体量的外汇收入，当 汇率出现大幅波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为降低公司 所面临的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用 效率，增强公司财务稳健性，公司及子公司将根据实际经营情况，适度开展外汇 套期保值业务。 （二）交易金额及资金来源 根据公司及子公司的实际经营需求，拟进行的外汇套期保值业务规模总额不 超过 20,000 万美元，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，且任一时点的 交易金额均不超过 20,000 万美元。资金来源为自有资金。 三、外汇套期保值风险分析 公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的 外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为 依托，以规避和防范汇率风险为目的，但进行外汇套期保值业务也存有一定风险： 1、汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与 外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率 ...