关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 浙江金固股份有限公司 随着浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）海外业务的不断拓展，公 司外汇收支规模较大。近年来，国际外汇市场波动较为剧烈，汇率和利率起伏不 定，为有效规避和防范汇率、利率波动风险，合理控制汇兑风险对公司经营业绩 的影响，结合资金管理要求和日常经营需求，公司拟适度开展外汇衍生品交易业 务进行套期保值。 二、公司拟开展的外汇衍生品交易业务概述 公司开展的外汇衍生品交易均以正常的贸易及业务背景为基础，以规避和防 范汇率、利率等风险为目的。公司开展外汇衍生品交易业务品种包括远期结售汇、 外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等或上述产 品的组合。对应的基础资产包括汇率、利率、货币等标的，也可以包括上述基础 资产的组合。 三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 随着公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模较大。受国际政治、经济形势 等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为提高公 司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的汇率、利率波动风 险，增强公司财务稳 ...