广东东箭汽车科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的原因和目的 三、外汇衍生品交易业务的额度与期限 公司及子公司拟开展最高金额不超过 2.5 亿美元或其他等值外币的外汇衍 生品交易业务，该投资额度自股东大会审议通过后 12 个月内可循环滚动使用， 但有效期限内任一时点的合计金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额） 不超过 2.5 亿美元或其他等值外币。公司及子公司从事外汇衍生品交易业务仅为 满足生产经营出口业务之需要，不做投机性、套利性的交易操作，仅限于从事与 公司生产经营所使用的结算外币，且资金来源均为自有资金，不存在直接或间接 使用募集资金从事该投资的情况。 四、投资方式、投资期限及资金来源 公司拟开展的外汇衍生品交易业务涉及的外汇币种与公司生产经营所使用 的主要结算外汇币种相同，交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准 的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。公司进行的外汇衍生品交易 业务品种具体包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。投资期限与基础 交易期限相匹配，一般不超过一年。公司拟开展的外汇衍生品交易业务使用自有 资金，不存在 ...