募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券2500.00万张，发行总额250000.00万元，募集资金净额249442.45万元，2020年4月28日到账[12] - 截至期初累计项目投入211883.29万元，利息收入净额9560.93万元，使用闲置募集资金购买理财产品净额3112.32万元[14] - 本期项目投入9413.90万元，利息收入净额1780.07万元，使用闲置募集资金购买理财产品净额499.04万元[14][15] - 截至期末累计项目投入221297.19万元，利息收入净额11341.00万元，使用闲置募集资金购买理财产品净额3611.36万元[15] - 应结余募集资金43097.62万元，实际结余13097.62万元，差异30000.00万元[15] - 差异系使用暂时闲置募集资金购入30000.00万元理财产品[15] - 截至2024年12月31日，4个募集资金专户合计余额13121.21万元[17][19] - 发行费23.59万元公司先期用普通银行账户支付，结余在募集资金账户余额[15][19] - 2024年度公司实际投入相关项目募集资金9413.90万元[20] - 公司募集资金总额249442.45万元，累计投入221297.19万元，投资进度88.72%[25] 资金管理 - 公司制定《浙江交通科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储[16] - 2020年5月27日公司连同独立财务顾问与三家银行签订《募集资金三方监管协议》[16] - 2024年公司及子公司浙江交工可使用不超过40000万元闲置募集资金进行现金管理，各20000万元[20] - 本报告期公司使用闲置募集资金现金管理收益499.04万元[20] - 杭州银行“添利宝”结构性存款产品金额18000万元，预期年化收益率1.75%或2.60%或2.8%[20] - 浙商银行单位结构性存款金额12000万元，预期年化收益率1.50%或2.50%或2.90%[20] 项目投资进度 - 施工机械装备升级新购置项目承诺投资100000.00万元，截至期末投入95084.9万元，投资进度95.08%[25] - 104国道瑞安仙降至平阳萧江段改建工程PPP项目承诺投资94442.45万元，截至期末投入71212.2万元，投资进度75.40%[25] - 补充营运资金项目承诺投资55000.00万元，截至期末投入50000.00万元，投资进度100.00%[25] 过往资金使用情况 - 2020年公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金23077.08万元[28] - 2022年度公司及子公司浙江交工使用不超过8亿元闲置募集资金买结构性存款产品，已如期赎回[29] - 2022 - 2024年度公司及子公司浙江交工使用不超过14亿元闲置募集资金买短期结构性存款产品，已如期赎回[29] - 2023年度公司及子公司使用不超过5亿元闲置募集资金和不超过3.6亿元自有资金现金管理，截至2023年12月31日，未到期结构性存款合计7亿元，已如期赎回[29] - 2024年度公司及子公司浙江交工使用不超过4亿元闲置募集资金现金管理，截至2024年12月31日，未到期结构性存款合计3亿元[29] 项目运营情况 - 104国道西过境平阳段改建PPP项目2022年1月已处预定可使用状态，进入运维期[29] - 截至2024年12月31日，施工机械装备升级更新购置项目未完成全部装置购置且处运营初期，暂无法计算内部收益率[29] - 截至2024年12月31日，104国道西过境平阳段改建PPP项目尚处运营初期，暂无法计算投资回报率[29]