业绩数据 - 2024年末资产总计926,485.63万元，负债合计299,968.28万元，归属于母公司所有者权益合计626,517.35万元[11] - 2024年营业总收入522,924.65万元，营业利润103,136.09万元，净利润83,832.71万元[13] - 2024年经营活动现金流量净额为 - 28,440.43万元，投资活动现金流量净额为40,755.39万元，筹资活动现金流量净额为47,772.59万元[14] - 2024年末流动比率3.39倍，速动比率2.46倍，合并资产负债率39.61%[15] - 2024年末母公司资产负债率32.38%，应收账款周转率2.48次/期，存货周转率2.93次/期[16] - 2024年每股经营活动现金流量 - 1.09元，每股净现金流量2.30元，研发投入占比3.35%[16] - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者净利润分别为128,945.45万元、72,290.50万元和83,832.71万元[41][43] - 2022 - 2024年年均可分配利润为95,022.89万元[41] - 报告期各期末资产负债率分别为41.41%、23.64%和32.38%[53] - 2022 - 2024年度合并报表扣非后归属于上市公司股东净利润分别为128,144.33万元、71,327.50万元和80,855.43万元[55] - 2022 - 2024年度加权平均净资产收益率分别为51.82%、13.37%、14.05%，扣非后分别为51.50%、13.19%、13.55%[56] 项目与募资 - 募投项目“年产20万吨锂电池负极材料一体化项目”达产后新增20万吨产能[17] - 2025年1月9日董事会决定发行不超25亿元可转换公司债券，2月10日股东大会通过相关议案[38][39] - 本次发行可转换公司债券规模不超250,000.00万元，每张面值100元按面值发行[31] - 本次募集资金用于“年产20万吨锂电池负极材料一体化项目”，“铺底流动资金”拟投入10,000.00万元，占比4.00%[42][61] 债券相关 - 公司主体和本次债券信用等级为AA+，评级展望稳定[30] - 当股价连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提转股价格向下修正方案，须经出席会议股东表决权三分之二以上通过，修正后价格有要求[25] - 可转债转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至到期日止，期限6年，初始转股价格有规定，公司按公式调整并披露原则方式[59][67][68][70] - 公司已披露本次发行赎回条款、回售条款、债券持有人会议相关事项[71][73] 其他 - 公司成立于2008年9月27日，上市于2022年12月28日，主营锂离子电池负极材料及碳素制品研发、生产和销售[7][8] - 报告期内主营业务毛利率分别为39.87%、23.96%、22.95%，呈下降趋势[19] - 公司现任董监高最近36个月未受中国证监会行政处罚，最近12个月未受证券交易所公开谴责，最近三年财报被出具无保留意见审计报告[44][45] - 本次发行符合多项规定，发行股票数量不超发行前总股本30%，董事会决议日距前次募集资金到位日不少于6个月，最近一期末无较大财务性投资[46][49][50][51][57][58][59][62][63][65] - 公司聘任国信证券为本次债券受托管理人，国信证券将进行持续督导，保荐机构为国信证券，认为公司发行符合条件并推荐上市[72][75][78][79][80]