浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的目的 近年来浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）出口业务稳定 发展，但外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公 司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公 司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展套期保值业务。 公司开展套期保值业务以套期保值为目的，只限于公司生产经营所使用的主要结 算货币相同的币种，主要币种包括美元等。公司进行的套期保值业务品种包括但不限 于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权等或上述产品 的组合。 （二）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟开展的套期保值业务的资金额度不超 过 6,000 万美元或等值的其他币种金额，在此额度内，可循环滚动使用。 （三）资金来源 公司拟开展套期保值业务的资金来源均为自有资金，不涉及募集资金。 （四）期限及授权 本次拟开展的套期保值业务有效期为董事会审议通过之日起 12 个月，并授权公 司总经理或其授权的人员在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事 ...