北京翠微大厦股份有限公司 "21 翠微 01"公司债券担保人报告期财务报表 （未经审计） 合并资产负债表 2024 年 12 月 31 日 合并资产负债表(续) 编制单位：北京市海淀区国有资本运营有限公司 金额单位：人民币元 2024 年 12 月 31 日 | 项 目 | 年末余额 | 年初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | —— | —— | | 货币资金 | 15,139,237,347.22 | 17,088,558,807.04 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 2,445,168,211.39 | 2,751,338,736.50 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 432,020,246.80 | 117,274,588.26 | | 应收账款 | 3,628,335,074.48 | 3,075,627,344.83 | | 应收款项融资 | 16,675,117.06 | 13,000,000.00 | | 预付款项 | 1,316,030,004.17 | 1,383,442,503.49 | ...