股本与股东 - 截至2024年12月31日，公司总股本934,899,232股，有限售条件流通股占比28.92%，无限售条件流通股占比71.08%[11] - 截至2024年12月31日，前十大股东持股合计370,689,609股，占比39.65%[12] - 截至2024年12月31日，广州凯得直接持有251,779,903股，占比26.93%[57] 筹资与分红 - 2010 - 2022年三次筹资净额分别为89,395.79万元、17,186.52万元、106,483.26万元[13] - 首发以来累计现金分红59,191.56万元[13] 财务状况 - 2024年末资产总额941,350.36万元，负债总额492,006.22万元，股东权益449,344.14万元[15] - 2024年流动比率1.67，速动比率1.23，合并口径资产负债率52.27%，母公司资产负债率53.14%[15] - 2024年营业收入483,784.05万元，净利润18,834.94万元[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -38,004.39万元[16] - 2024年存货周转率为2.17次[17] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超118,636.64万元，用于补充流动资金[36] - 发行数量不超过173,954,013股，占发行前总股本比例为18.61%[40] - 发行价格调整为6.82元/股[46][48] - 若发行数量达上限，发行完成后广州凯得直接及间接持股比例合计为38.39%[57] 未来展望 - 公司拟合理统筹资金，加快业务开拓，促进主业发展[65] - 公司将完善公司治理，提升管理水平[66][68] - 公司制定《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》[70] 行业环境 - 到2030年非化石能源发电量占全部发电量比重力争达50%[79] - 2021年起新核准陆上风电项目无中央财政补贴[79] - 2022年起新建海上风电项目无中央财政补贴[80] 业务相关 - 公司在风电和海工领域获200余项有效专利[105] - 公司牵头起草国家标准《风力发电机组塔架》[104] - 公司与VESTAS、金风科技等建立紧密合作关系[106] - 公司在多地拥有多个生产基地[107] 风险提示 - 本次发行完成后，2025年度公司每股收益存在被摊薄的风险[64] - 报告期内美、澳等对我国风电装备产品实施反倾销[199] - 风电项目投资大、周期长，存在项目合同延期或变更风险[200]