资金管理 - 公司及子公司可使用不超30亿元闲置自有资金现金管理，期限一年，可循环滚动[1] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已通过相关会议及股东大会审议[3] 投资情况 - 购买摩根大通美元货币基金（派息）3500万美元，预期年化收益率4.34%[1] - 购买中铁信托 - 乾鑫33号集合资金信托计划5000万元，预期年化收益率2.85%[2] - 2024年购买平安信托固益联3M - 37号集合资金信托计划15000万元，实际收益1259388.93元[7] - 2024年购买外贸信托中金鑫安78号集合资金信托计划5000万元，实际收益340150.68元[7] - 2024年购买中国国际金融股份有限公司中金鑫益5号集合资产管理计划5000万元，实际收益164151.02元[8] - 2024年购买中信证券资管财富安享1号单一资产管理计划35000万元，实际收益1922234.73元[8] - 2024 - 2025年购买外贸信托中金鑫安101号集合资金信托计划5000万元，实际收益292602.74元[8] 到期赎回 - 华夏理财私募理财产品77号投入1亿元，2024年11月27日到期，2025年4月16日提前收回106万元[9] - 中金ESG新成长号1集合资产管理计划投入2亿元，2024年5月21日到期，2025年5月14日全部赎回373.460469万元[9] - 浦银理财半年鑫最短持有期产品投入2亿元，2024年5月20日到期，2025年5月14日赎回518.906042万元[9] - 浦银理财月月鑫最短持有期1号投入1亿元，2024年5月21日到期，2025年5月14日赎回270.350564万元[9] - 摩根大通美元货币基金（派息）投入1000万美元，2024年6月12日到期，2025年5月15日赎回135.969066万美元[10] - 首创证券创宁4号集合资产管理计划投入2亿元，2024年6月19日到期，2025年5月13日赎回654.544726万元[10] - 中金信远1号集合资产管理计划投入1亿元，2024年8月28日到期，2025年5月13日赎回206.800186万元[10] - 博时美元货币市场基金投入1000万美元，2025年1月20日到期，2025年5月14日赎回24.601537万美元[11] - 外贸信托中金鑫安115号集合资金信托计划投入3000万元，2025年3月6日到期，2025年5月13日赎回12.854795万元[11] - 中铁信托乾鑫33号集合资金信托计划投入5000万元，2025年5月19日到期，将于2025年11月20日赎回[12] 风险控制 - 投资风险包括市场波动、实际收益不可预期和操作风险，公司采取筛选投资对象等措施[4]