现金管理 - 公司及子公司可使用不超过30亿元闲置自有资金进行现金管理，期限一年[1] 已购产品 - 公司购买博时美元货币市场基金3500万美元，预期年化收益率4.30%[1] - 公司购买浦银理财周周鑫稳健1号1亿元，预期年化收益率2.30%[2] - 公司购买浦银理财周周鑫最短持有期1号1亿元，预期年化收益率2.30%[2] - 公司购买华夏理财固收纯债最短持有60天L款A7000万元，预期年化收益率2.77%[2] - 2024年公司购买平安信托固益联3M - 37号集合资金信托计划1.5亿元，实际收益1259388.93元[7] - 2024年公司购买外贸信托中金鑫安78号集合资金信托计划5000万元，实际收益340150.68元[8] - 2024年公司购买中国国际金融中金鑫益5号集合资产管理计划5000万元，实际收益164151.03元[8] - 2024年公司购买中信证券资管财富安享号268 FOF单一资产管理计划3.5亿元，实际收益1922234.73元[8] - 2024年公司还购买中信证券资管财富安享号268 FOF单一资产管理计划5000万元[8] - 外贸信托中金鑫安101号集合资金信托计划，规模5000万元，2024年11月28日到期，2025年4月25日赎回，收益292602.74元[9] - 华夏理财固收债权臻享封闭私募理财77号，规模10000万元，2024年11月27日到期，2025年4月16日提前收回，收益1060000元[9] - 中金ESG新成长1号集合资产管理计划，规模20000万元，2024年5月21日到期，2025年5月14日全部赎回，收益3734604.69元[9] - 浦银理财半年鑫最短持有期产品，规模20000万元，2024年5月20日到期，2025年5月14日赎回，收益5189060.42元[9] - 浦银理财月鑫最短持有期（公司礼遇款），规模10000万元，2024年5月21日到期，2025年5月14日赎回，收益2703505.64元[10] - 摩根大通美元货币基金（派息），规模1000万美元，2024年6月12日到期，2025年5月15日赎回，收益1359690.66美元[10] - 首创证券创宁4号集合资产管理计划，规模20000万元，2024年6月13日到期，2025年1月19日赎回，收益6545447.26元[10] - 中国国际金融中金信远1号集合资产管理计划，规模10000万元，2024年8月28日到期，2025年5月13日赎回，收益2068001.86元[11] - 博时基金博时美元货币市场基金，规模1000万美元，2025年2月14日到期，2025年5月14日赎回，收益246015.37美元[11] - 外贸信托中金鑫安115号集合资金信托计划，规模3000万元，2025年3月6日到期，2025年5月13日赎回，收益128547.9元[11] 待赎回产品 - 公司购买摩根大通美元货币基金（派息）3500万美元，期限至2025年5月16日[12] - 公司购买中铁信托乾鑫33号集合资金信托计划5000万元人民币，将于2025年11月20日赎回[12] - 公司购买博时美元货币市场基金3500万美元，期限至2025年5月16日[12] - 公司购买浦银理财周周鑫稳健1号10000万元人民币，期限至2025年5月19日[13] - 公司购买浦银理财周周鑫最短持有期1号10000万元人民币，期限至2025年5月20日[13] - 公司购买华夏理财固收纯债最短持有60天L款A7000万元人民币，期限至2025年5月20日，最短持有60天[13]