资金募集 - 2021年12月9日公司完成非公开发行股票317,953,285股，发行价37.89元/股，募资12,047,249,968.65元，净额12,040,965,761.63元[2] 资金使用与调整 - 2025年呼和浩特液态奶项目结项，节余109,084.96万元，68,900.00万元用于数智化转型，6,000.00万元用于设备升级，34,184.96万元补充流动资金[3] - 公司拟减资收回金灏伊利74,900.00万元，68,900.00万元用于数智化转型，6,000.00万元增资多伦伊利[4] 公司资本变动 - 金灏伊利减资74,900.00万元后，注册资本由362,000.00万元减至287,100.00万元[5] - 多伦伊利增资6,000.00万元后，注册资本由1,700.00万元增至7,700.00万元[5] 公司业绩数据 - 截至2024年12月31日，金灏伊利总资产406,699.71万元，净资产394,722.82万元，营收71,917.79万元，净利润28,841.51万元[5] - 截至2025年3月31日，金灏伊利总资产384,813.15万元，净资产375,975.74万元，营收18,706.72万元，净利润7,210.28万元[6] - 截至2024年12月31日，多伦伊利总资产20,320.68万元，净资产6,851.16万元，营收27,844.49万元，净利润1,376.96万元[6] - 截至2025年3月31日，多伦伊利总资产20,193.20万元，净资产7,100.26万元，营收5,470.98万元，净利润249.10万元[6] 协议与会议 - 2025年5月21日公司及子公司与中信证券、浦发银行呼和浩特分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》[7] - 2025年5月23日公司召开第十一届董事会、监事会临时会议，审议通过募投项目相关议案[13][14][15] 协议条款 - 甲方支取超5000万元且达募资净额20%，10个工作日内通知丙方并提供清单[11] - 乙方每月10日前向甲方出具对账单并抄送给丙方[11] - 丙方每半年度检查专户存储情况[10] - 甲方授权丙方指定人员可随时查询、复印账户资料[11] - 乙方三次未及时出具对账单，甲方可终止协议并注销专户[12] - 丙方发现甲乙未履约，向上海证券交易所书面报告[13] - 协议自签署生效至资金支出完毕且督导期结束或专户销户后失效[13] 保荐意见 - 保荐机构中信证券认为募投项目相关事项符合规定，无异议[15]