一、开展衍生品交易业务的目的 公司的销售业务中国际市场占有重要份额，外销业务中货款结算主要以美元 计价。近年来，随着公司国际化战略的实施，公司在香港、越南、柬埔寨、缅甸 等地区或国家设立子公司，其日常资金结算除美元外，还有部分越盾、瑞尔、缅 甸元等；公司进口中也有一部分设备及原辅料需支付非美元币种；同时，公司外 币借款中除美元外，还有部分越盾。综合以上，汇率、利率若出现大幅波动，公 司或将面临汇兑及利息损失风险，从而对公司经营业绩造成不利影响。为有效防 范汇率、利率波动给公司经营带来的不利影响，公司有必要利用金融工具规避相 应风险。 二、开展衍生品交易业务的基本情况 鲁泰纺织股份有限公司衍生品交易计划 的可行性分析报告 （一）交易方式、交易金额及期限 公司拟开展的衍生品交易业务主要针对进出口业务和外币资产及负债，利用 各金融机构提供的远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特 征的金融工具，规避汇率和利率风险，最大限度降低汇率、利率波动对公司的影 响。所有衍生品交易业务均对应正常合理的进出口业务和外币债务，与收付款时 间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。业务期间为 2025 年 7 月 1 日至 ...