资金使用 - 公司及子公司可用不超30亿元闲置自有资金现金管理，期限1年，可循环滚动[1] 已购产品及收益 - 购买中信证券资管信信向荣优享18号FOF单一资产管理计划2亿元，预期年化收益率3%[1] - 2024年5月17日买平安信托固定收益联3M - 37号1.5亿元，到期赎回收益125.94万元[6] - 2024年5月23日买外贸信托中金鑫安78号5000万元，到期赎回收益34.02万元[6] - 2024年8月20日买中国国际金融中金鑫益号5000万元，到期赎回收益16.42万元[6] - 2024年5月23日买中信证券资管财富安享268号3.5亿元，截至2025年1月3日赎回收益192.22万元[7] - 2024年11月28日买外贸信托中金鑫安101号5000万元，到期赎回收益29.26万元[7] - 2024年11月27日买华夏理财固收债权臻享封闭私募理财产品77号1亿元，提前收回收益106万元[7] 赎回情况 - 中国国际金融赎回中金ESG新成长1号，本金20000万元，赎回金额3734604.69元[8] - 浦银理财赎回半年鑫最短持有期产品，本金20000万元，赎回金额5189060.42元[8] - 浦银理财赎回月月鑫最短持有期1号产品，本金10000万元，赎回金额2703505.64元[8] - JPMorgan Asset Management赎回摩根大通美元货币基金，本金1000万美元，赎回金额1359690.66美元[8] - 首创证券赎回创宁4号，本金20000万元，赎回金额6545447.26元[9] - 中国国际金融赎回中金信远号，本金10000万元，赎回金额2068001.86元[9] - 博时基金赎回博时美元货币市场基金，本金1000万美元，赎回金额246015.37美元[9] - 中国对外经济贸易信托赎回中金鑫安115号，本金3000万元，赎回金额128547.9元[10] 在持及待购产品 - JPMorgan Asset Management持有摩根大通美元货币基金，本金3500万美元，无固定期限[10] - 中铁信托将于2025年11月20日赎回乾鑫33号，本金5000万元[10] - 博时基金购买博时美元货币市场基金3500万美元，期限至2025年5月16日[11] - 浦银理财三款产品各投入1亿人民币，期限至2025年5月19 - 20日[11] - 华夏理财购买固收纯债最短持有60天L款A 7000万人民币，期限至2025年5月20日[11] - 兴业国际信托购买兴业信托·兴业元丰现金管理1号1亿人民币，期限至2025年5月20日[12] - 首创证券两款集合资产管理计划各投入1亿和2亿人民币，期限至2025年5月21日，2026年5月13日赎回[12] - 中国对外经济贸易信托购买中金鑫安103号3000万人民币，期限至2025年5月22日，2025年8月19日赎回[13] - 中信证券资管购买资管信信向荣优享18号2亿人民币，期限至2025年5月28日，无固定期限[13] 决策与风控 - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已通过相关会议及股东大会审议[1][3] - 投资风险含市场波动等，公司采取筛选等风控措施[4]