中国中材国际工程股份有限公司 融资管理办法 （2025 年修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司 "）融资管理，优化债务结构，降低资金成本，防范债务风险，根据国 家法律法规及《公司章程》、三会议事规则等公司有关规定，结合本公 司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称融资包括外部融资及内部借款。外部融资包括 银行借款、非银行金融机构借款、融资租赁、各类债券及视同带息负债 管理的权益类融资。内部借款指公司及下属公司之间的借款。 第三条 本办法适用于公司及合并报表范围内的全级次分、子公 司（以下简称"下属公司"）。各下属公司可以本办法为基础，结合实 际情况，制定融资管理实施细则。 第四条 本办法所称境外融资包括境外金融机构融资和境外发行 债券等。 第二章 融资管理职责 第五条 公司总部主要职责 （一）根据国家有关法律法规和公司经营发展战略，制定公司融资 管理政策及规章制度，统筹融资管理工作； （二）受理下属公司融资计划报告，统筹规划和平衡内外部融资， 拟定年度融资计划，并在经董事会或股东大会审议批准的额度及范围内 ，履行内部审批程序； 1 （三）负责监督检查融资计划执 ...