业绩总结 - 2022 - 2025年1 - 3月主营业务毛利率分别为47.71%、38.46%、33.25%、36.96%[28] - 2025年1 - 3月，营业收入、净利润分别为5876.37万元、 - 1395.03万元，较2024年1 - 3月同期分别减少1875.90万元、1722.12万元[30] - 2022 - 2025年1 - 3月，经营活动现金流量净额分别为4895.25万元、 - 5914.45万元、11571.97万元和 - 10822.09万元，净利润分别为15027.90万元、5626.34万元、12362.43万元和 - 1671.96万元[31] - 2022 - 2025年3月末，应收账款账面余额分别为40710.38万元、51243.74万元、58706.74万元和52510.65万元，占资产总额比例分别为29.90%、34.15%、37.14%和35.38%[34] - 2022 - 2024年公司第四季度收入分别为43842.31万元、47171.01万元和54232.51万元，占比分别为63.08%、62.96%和64.86%[140] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 3月，公司研发投入分别为9697.27万元、12181.27万元、10823.61万元和2682.95万元[147] - 2022年末 - 2025年3月末，公司存货账面价值分别为7341.84万元、7553.23万元、6986.59万元和15708.74万元，占资产总额比例分别为5.40%、5.03%、4.42%和10.58%[149] 用户数据 - 2022 - 2025年1 - 3月，前五名客户销售收入分别为48757.64万元、41505.16万元、48325.76万元和3510.77万元，占比分别为70.15%、55.40%、57.80%和59.74%[29] 未来展望 - “国产ERP功能扩展建设项目”预计达产期年收入为1.71亿元[39] - “数智化金融风险管控系列产品建设项目”预计达产期年收入为0.63亿元[39] 新产品和新技术研发 - 本次可转债募集资金拟用于“云湖平台研发升级项目”“国产ERP功能扩展建设项目”“数智化金融风险管控系列产品建设项目”[69][70][71] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币24293.26万元，且发行完成后累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过50%[66] - 本次发行的可转债每张面值为人民币100.00元，按面值发行[67] - 可转债期限为自发行之日起6年[80] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[83] - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可提议召开债券持有人会议[92] - 转股价格向下修正条件为A股股票任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[97] - 有条件赎回情形：一是转股期内A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%；二是未转股余额不足3000万元[106] - 有条件回售在可转债最后两个计息年度，A股股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价的70%时可回售[109] - 附加回售在募集资金用途改变时，可转债持有人有一次回售权利[110] - 可转债每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[112] 其他重要信息 - 公司主体信用级别和本次可转债信用级别均为A+[10] - 2022 - 2024年现金分红金额分别为4313.24万元、2025.26万元、3009.39万元[27] - 2022 - 2024年现金分红占净利润比例分别为27.80%、32.58%、24.82%[27] - 最近三年累计现金分配合计9347.89万元，占年均可分配利润比例为82.83%[27] - 截至2024年12月31日，公司商誉账面价值为3700.02万元，占总资产比例2.34%，2024年北京思源商誉减值917.28万元[145] - 截至2024年12月31日，公司实际控制人蔺国强、王虎持股比例分别为11.03%、10.35%，合计21.38%[150] - 截至募集说明书签署日，公司未决诉讼涉及金额489.64万元[169] - 截至2025年4月30日，蔺国强持有公司2233.5204万股，占总股本11.03%，已质押675万股，占其持股30.22%，占总股本3.33%[170][171] - 截至2024年12月31日，公司前十名股东持股合计72396311股，占比35.75%[173] - 截至2024年12月31日，公司股本总额202525749股，限售股33697275股，占比16.64%，流通股168828474股，占比83.36%[175] - 截至2024年12月31日，公司有6家全资子公司、6家控股子公司、4家参股公司、10家分公司[177] - 普联数建2024年总资产2902.67万元，净资产1972.75万元，净利润158.72万元[181] - 北京思源2024年总资产6887.06万元，净资产5184.45万元，净利润602.31万元[183] - 北京联方2024年总资产4422.76万元，净资产2219.08万元，净利润 - 482.72万元[184] - 普联奥飞2024年总资产3896.93万元，净资产1481.75万元，净利润419.25万元[186] - 公司全体董事和高级管理人员承诺履行公司填补即期回报措施[193] - 公司控股股东、实际控制人承诺履行公司填补即期回报措施[195] - 控股股东等人员若认购可转债，自发行首日起至发行完成后六个月内不减持[196] - 独立董事及相关人员不参与本次可转债发行认购[197] - 董事长蔺国强本届任期为2023.7.31 - 2026.7.30[197] - 董事、总经理冯学伟本届任期原自2023.7.31起算，后自2025.4.28起算[197][198] - 董事、副总经理相洪伟本届任期原自2023.7.31起算，后自2025.5.15起算[197][198] - 职工代表董事李科兵本届任期为2025.5.15 - 2026.7.30[197] - 副总经理、董事会秘书乔海兵董事会秘书职务任期自2023.8.23起算[198]