业绩数据 - 最近三年主营业务毛利率分别为47.71%、38.46%和33.25%，逐年下滑[8] - 2025年1 - 3月营业收入5876.37万元，同比下滑24.20%；归母净利润 - 1395.03万元，同比下滑526.51%[8] - 报告期内经营活动现金流量净额分别为4895.25万元、 - 5914.45万元和11571.97万元[9] - 报告期各期职工薪酬占主营业务成本比例均超70%[9] 客户与账款 - 报告期内，前五名客户销售收入占比分别为70.15%、55.40%和57.80%[8] - 报告期各期末应收账款余额占当期营业收入比例分别为58.57%、68.39%和70.21%[10] - 账龄1年以内的应收账款占比分别为88.23%、79.21%和76.86%，应收账款周转率分别为2.11次、1.63次和1.52次[10] 资产与诉讼 - 截至2024年末，商誉账面价值为3700.02万元[10] - 新疆领航新星诉请普联软件巴州分公司支付技术服务费489.64万元，总公司承担连带清偿责任[10] - 截至2024年末，货币资金32372.26万元，交易性金融资产28378.02万元，期限一年以上大额存单6281.25万元，无银行借款[10] 募集资金 - 公司本次拟募集资金不超过24293.26万元，扣除发行费用后用于三个项目，建设期3年[22] - 项目一和项目二建成后预计年均营业收入分别为14118.22万元、5406.22万元，年均毛利率分别为36.76%、46.48%，高于2024年度主营业务毛利率33.25%[22] - 募集资金投资构成中，项目场地投入3354.75万元，开发实施费用16390.74万元，本次募投项目开发支出资本化率为83.33%，高于公司现有同类项目资本化率[23] - 报告期内，研发支出资本化占研发投入的比例分别为0%、25.78%和56.58%，本次募集资金拟用于补充流动资金比例为28.08%[23] 办公面积 - 募投项目人均办公面积按7m²/人测算，355人在新购置场地办公，占项目定员总数的53.46%[29] - 国产ERP功能扩展建设项目定员409人，新购置场地办公人数167人，拟购置面积1169m²[29] - 数智化金融风险管控系列产品建设项目定员150人，新购置场地办公人数83人，拟购置面积581m²[29] - 云湖平台研发升级项目定员105人，新购置场地办公人数105人，拟购置面积735m²[29] - 截至2024年末公司全部场所办公面积16,757.63m²，济南办公面积8,190.57m²[30] - 2024年济南人均办公面积5.26m²/人，全部场所人均办公面积6.35m²/人[31] - 本次募投项目人均办公面积按7m²/人测算，略高于公司整体水平，低于行业平均12.59m²/人[31][32] 股份质押 - 截至2024年12月31日，蔺国强质押股份10,500,000股，质押比例47.01%，担保本金余额7,000万元[33] - 截至2025年4月30日，蔺国强质押股份6,750,000股，质押比例30.22%，担保本金余额4,500万元[33] - 蔺国强质押资金用于归还前期借款、出借亲友、家庭及个人自用等[34] - 蔺国强计划2025年9月偿付2,500万元，2026年一季度偿付完4,500万元本金余额[35] - 质押价格为10.46元/股，警戒线价格为7.06元/股，止损线价格为6.12元/股[37] - 2025年5月20日发行人股价14.91元/股，近一年股价在9 - 20元/股波动[39] - 发行人自上市以来股价未曾低于警戒线/止损线价格，蔺国强质押股份平仓致股权变动风险低[40] - 双方约定日常盯市机制，触发警戒线可协商追加保证金或质押物[41] - 蔺国强承诺个人质押融资无逾期等违约情形，将科学规划后续融资安排[41] - 蔺国强承诺按协议采取措施确保履约担保比例符合约定，按期足额偿还融资款项[41] - 如质权人主张实现质押权，蔺国强将优先处置其他资产避免公司实际控制人变更[42] - 如实际控制人地位受影响，蔺国强将采取合法措施维持对公司的实际控制权[42] - 律师认为蔺国强股份质押融资具备合理性，财务和信用状况良好[42] - 蔺国强近期暂无进一步质押融资安排，将依约偿付现有债务[42] - 蔺国强所持发行人股份不存在高比例质押情形[42] - 极端情形外，因质押平仓导致股权变动的风险较低[42] - 蔺国强已采取合理的风险控制措施[43]