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军信股份(301109) - 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
301109军信股份(301109)2025-06-06 18:46

资金使用额度 - 公司及子公司可使用不超1.20亿元闲置募集资金和不超30.00亿元自有资金进行现金管理,额度有效期12个月[1] 已到期存款收益 - 公司2000万元自有资金工行结构性存款到期,收益30,531.51元,收益率1.99%[3] - 浦湘生物能源3000万元自有资金工行结构性存款到期,收益45,797.26元,收益率1.99%[3] - 湖南浦湘环保5000万元自有资金工行结构性存款到期,收益76,328.77元,收益率1.99%[3] - 浏阳市道吾山天湖旅游9000万元自有资金渤海银行结构性存款到期,收益82,109.59元,收益率1.85%[3] 预期收益存款 - 公司12000万元募集资金购买工行结构性存款,预期年化收益率0.65%/1.99%[4] - 公司24000万元自有资金购买招行结构性存款,预期年化收益率1.00%/1.75%[4] - 公司20200万元自有资金购买长沙银行硅谷支行结构性存款,预期年化收益率0.80%/2.88%[4][5] - 公司5100万元自有资金购买长沙银行望城支行结构性存款,预期年化收益率0.80%/2.88%[4][5] - 公司10100万元自有资金购买湖南银行大额存单,预期年化收益率1.10%;10900万元自有资金购买农行大额存单,预期年化收益率0.90%[5] - 公司购买中国银行三年大额存单10000万元,预期年化收益率3.00%[10] - 公司购买中国建设银行两笔大额存单,金额分别为18000万元和12000万元,预期年化收益率2.90%[10] 近期到期收益 - 长沙银行硅谷支行2024年第460期结构性存款,购买金额15050万元,收益184310.97元[11] - 长沙银行硅谷支行2024年第461期结构性存款,购买金额14950万元,收益452186.22元[11] - 长沙银行望城支行2024年第460期结构性存款,购买金额2450万元,收益30004.11元[11] - 长沙银行望城支行2024年第461期结构性存款,购买金额2550万元,收益77128.75元[11] - 浦湘生物能源在兴业银行长沙分行劳动路支行结构性存款,购买金额3000万元,收益73898.63元[11] - 公司在渤海银行长沙分行结构性存款,购买金额12600万元,收益258904.11元[11] - 湖南浦湘环保能源在渤海银行长沙分行结构性存款,购买金额5000万元,收益102739.73元[11] 小额到期收益 - 渤海银行WBS242780结构性存款本金12600元,收益211812.90元[12] - 浦湘生物能源兴业银行结构性存款本金3000元,收益73397.26元[12] - 湖南浦湘环保能源渤海银行WBS242781结构性存款本金5000元,收益84052.74元[12] - 招商银行点金系列看涨两层区间59天结构性存款本金1600元,收益56898.63元[12] - 招商银行点金系列看涨三层区间59天结构性存款本金400元,收益15129.86元[12] - 长沙农商银行2024年第21期单位大额存单本金2000元,收益80657.53元[12] - 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款本金15000元,收益329383.56元[12] - 浦湘生物能源中国工商银行结构性存款本金3000元,收益65876.71元[12] - 长沙银行2024年第702期公司结构性存款本金15050元,收益446098.50元[12] - 湖南浦湘环保能源中国工商银行结构性存款本金5000元,收益109794.52元[12] 未来到期收益 - 中国建设银行长沙华兴支行2025年2月24日到期定制型结构性存款,收益416438.36元,本金20000元[15] - 浦湘生物能源在兴业银行长沙分行劳动路支行结构性存款2025年2月28日到期,收益30136.99元,本金2000元[15] - 公司在招商银行长沙分行结构性存款2025年3月14日到期,收益131638.36元,本金7700元[15] - 长沙银行硅谷支行2025年第131期公司结构性存款2025年3月14日到期,收益145964.40元,本金15050元[15] - 长沙银行硅谷支行2025年第132期公司结构性存款2025年3月14日到期,收益379689.02元,本金14950元[15] - 中国民生银行长沙芙蓉广场支行聚赢汇率结构性存款2025年3月17日到期,收益59363.95元,本金4000元[15] - 湖南仁和环境产业有限公司在长沙银行华龙支行结构性存款2025年3月31日到期,收益23054.79元,本金1100元[15] - 渤海银行长沙分行WBS2500375结构性存款2025年3月25日到期,收益392575.34元,本金17800元[15] - 长沙农村商业银行湘江支行七天通知存款2025年4月17日到期,收益31111.11元,本金2000元[15] - 中国建设银行长沙华兴支行2025年3月30日到期定制型结构性存款,收益144657.57元,本金20000元[15] 其他 - 公司使用闲置资金现金管理不影响主营业务,可提高资金效率获投资回报[9] - 截至公告披露日,公司及子公司现金管理未到期余额未超董事会授权额度[18] - 公司公告提供多家银行结构性存款赎回凭证及交易受理回单作为备查文件[19]