行业投资评级 - 报告未对特定行业或公司给出明确的投资评级 [2][3][27] 核心观点 - 美联储将基准利率下调25个基点至3.75%-4%区间，并暗示年内进一步降息并非确定 [29] - 人工智能相关投资热潮推动英伟达市值达5万亿美元，微软市值首次突破4万亿美元 [39] - 亚马逊启动大规模裁员，计划削减14,000个白领职位，最终目标为总计30,000人 [32] - 美国与中国达成为期一年的贸易休战协议，中国同意推迟稀土出口限制，美国将暂缓对华加征关税 [7][86] - 纽约市面临财政模式挑战，金融业就业岗位流失，高税收和高生活成本导致富裕居民外迁 [55][59][165][172] 政治章节总结 - 特朗普与习近平在韩国会晤，双方同意一年的贸易协议及稀土出口限制放宽 [7] - 特朗普访问日本、马来西亚和韩国，与各国领导人讨论国防和贸易协议 [8][9] - 荷兰大选结果胶着，自由党（PVV）与自由民主党（D66）获得相同席位 [12] - 阿根廷总统米莱所在政党在中期选举中以41%得票率获胜，推动经济改革 [19] - 以色列对加沙地带发动空袭，以回应哈马斯袭击，造成超过100人死亡 [20][21] 商业章节总结 - 美联储资产负债表规模从2022年峰值9万亿美元降至当前约6.6万亿美元 [29] - 亚马逊因采用AI技术裁员14,000人，占企业员工总数350,000的4% [32] - UPS作为成本削减一部分，今年已削减34,000个运营岗位和14,000个管理岗位 [33] - 微软持有OpenAI 27%股份，估值1,350亿美元，OpenAI总估值达5,000亿美元 [35][36] - 英伟达获得价值5,000亿美元的AI处理器订单，并为美国能源部建造七台超级计算机 [37] - 西屋公司与美国政府达成800亿美元协议，在美国建设核反应堆 [41] 科技与市场动态 - 人工智能投资热情推动股市创新高，英伟达市值三个月内从4万亿美元升至5万亿美元 [39] - 科技公司财报显示，Meta和微软利润和收入超预期，但AI相关成本增加令投资者担忧 [34] - 卢克石油因美国制裁宣布将其大部分国际资产出售给瑞士公司贡沃尔 [40] 地区经济与政策 - 纽约市金融业就业占比从1990年11.5%降至今年8月7.7% [165] - 纽约市中等租金为每月3,600美元，是全美50大城市平均水平1,700美元的两倍以上 [170] - 纽约州和地方税收抵免上限为10,000美元，导致高收入纳税人外流至佛罗里达等州 [172] - 纽约市科技行业就业在2014至2024年间增长64%，但84,000个岗位规模远低于金融业 [176][178]