债券市场波动加大，对投资者的交易能力提出了更高要求。多家机构建议，采取哑铃型策略应对当前债市 波动，在控制风险的同时兼顾收益和流动性。 受前期资金面持续收紧以及股市风险偏好提升影响，今年以来，债券市场不再呈现去年的单边行情， 波动加大。 3月11日，30年期、10年期、5年期、2年期国债期货纷纷下跌，并刷新本轮调整以来新低。其中，30年期 国债期货自年内高点已累计下跌超5%，10年期国债期货自年内高点已累计下跌超2%，5年期、2年期国债 期货自高点也有不同程度下跌。 债券市场波动加大 自2025年以来，债券市场的波动性明显加大。3月11日，债券市场再次大跌，30年期、10年期、5年期、2 年期国债期货均创本轮调整以来新低。 具体来看，30年期国债期货跌1.05%，报115.380元，自年内最高点已累计下跌5.46%；10年期国债期货跌 0.42%，报107.235元，自年内最高点已累计下跌2.10%；5年期国债期货跌0.24%，报105.240元，自年内 最高点已累计下跌1.58%；2年期国债期货跌0.15%，报102.258元，自年内最高点已累计下跌0.84%。 国盛固收称，当前利率或在顶部阶段，继续调整空 ...