投资理念 - 投资体系适合两类投资者：能接受短期波动注重长期复利的"佛系"投资者 以及 严格执行交易计划的"机器人"投资者 [7] - 核心理念为"以趋势为锚点 以纪律为边界 在动态平衡中实现风险收益的最优解" 通过葛兰威尔均线法则识别市场趋势方向 [7] - 择时本质是风险管理而非预测未来 当股价突破中期均线且伴随放量时视为趋势确立信号 [9] 投资框架 - 四大模块构成基础通行框架：趋势筛选(葛兰威尔均线法则) 右侧入场(价格突破关键均线且成交量放大) 动态风控(波动率硬止损+趋势斜率动态止盈) 资金管理(凯利公式分配 单笔风险≤2%) [10] - 估值判断采用相对估值法(市盈率/市净率) 绝对估值法(现金流折现) 并考量行业前景和宏观经济环境 [10] 选股逻辑 - 不预设固定持有周期 以信号驱动为核心 未达预期信号则严格止损 趋势持续则按动态止盈规则退出 [11] - 自下而上为主(技术面筛选趋势明确个股) 辅以自上而下(结合热点题材景气度剔除尾部标的) 个股趋势为核心 热点题材为加分项 [12][13] 市场观点 - 春节后A股市场人气爆棚 科技成长方向受资金热捧 中国资产被系统性重新审视 2025年有望成为渐入佳境的一年 [2] - 现阶段市场机会涌现可能只是序曲 需构建符合个人风险偏好的股票交易体系 平衡多元化资产配置的风险收益特征 [2]