机构调研热度与行业分布 - 近一个月机构调研活动达3068次 涉及2210家上市公司 平均每日超170次调研 [1] - 电子 机械设备 医药生物成为三大重点调研领域 相关个股数量占比超总量三分之一 [1] - 电子行业获最高关注度 248家公司接待344次机构来访 累计参与机构超9500家 [2] 重点行业调研详情 - 机械设备行业254家公司接待5188家机构 医药生物行业245家公司接受334次调研 参与机构7727家 [2] - 电力设备 基础化工 计算机等行业调研数量均超200次 反映机构持续关注科技制造与创新领域 [2] - 立讯精密以520家机构调研量居首 水晶光电 九号公司 珀莱雅等公司吸引超300家机构扎堆调研 [2] 企业应对策略与业绩表现 - 138家获超百家机构调研的公司中 超六成一季度净利润实现增长 业绩支撑股价作用显著 [3] - 针对美国关税政策 立讯精密表示多数出口产品已在海外生产 新增成本由客户吸收 [3] - 水晶光电称关税政策尚不明朗 暂未出现客户因关税要求调价的情况 [3] 市场表现与投资风向变化 - 获调研公司近一个月股价平均涨幅13.26% 近六成个股年内上涨 南山智尚实现股价翻倍 [4] - 4月以来DeepSeek指数累计跌幅3.8% 而创新药指数近一个月涨幅达8.88% 成为市场新焦点 [6] - 创新药行业被认定为迎来收入放量 盈利跨越和估值抬升"三个元年" 存在系统性投资机会 [6] 行业周期与配置策略 - 创新药产业处于政策 资本和产业动能三重共振向上周期 AI医疗方向有望创造新产业周期 [7] - 年报季报风险释放后市场进入积极可为窗口期 政策与财报真空期利于风险偏好提升 [7] - 建议增配黄金 军工和农业粮食能源等防御型资产 对冲地缘政治复杂化带来的意外情形 [8]